Generali Inv. SICAV - Euro Bond Dx

ISIN: LU0145476817
WKN: 621774
Monatsperformance:
+1.2722 %
Nettoinventarwert
vom
171,39 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mauro Valle
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.11.2003
Volumen (Sondervermögen):
2.562,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    ITALY BTPS 4.2% 23-01/03/2034
    3,09 %
    SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033
    2,85 %
    SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035
    2,24 %
    SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030
    2,08 %
    EUROPEAN UNION 3.25% 23-04/07/2034
    2,00 %
    SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031
    1,98 %
    ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026
    1,90 %
    PORTUGUESE OTS 3.875% 14-15/02/2030
    1,68 %
    EUROPEAN UNION 0% 21-04/07/2031
    1,63 %
    EURO CURRENCY
    1,59 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,03 %
Veränderung zum Vortag:
-0,07 %
Performance über 1 Woche:
-1,10 %
Performance über 1 Monat:
1,27 %
Performance über 3 Monate:
1,16 %
Performance über 6 Monate:
4,26 %
Performance über 1 Jahr:
3,50 %
Performance über 2 Jahre:
6,88 %
Performance über 3 Jahre:
-7,22 %
Performance über 5 Jahre:
-4,10 %
Performance über 7 Jahre:
0,37 %
Performance über 10 Jahre:
9,89 %
Performance über 15 Jahre:
41,10 %
Performance über 20 Jahre:
62,31 %
Performance seit Auflage:
71,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,47 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,95 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,32 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,45 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,55 6,50 5,47 4,94
Sharpe Ratio 0,51 -0,66 -0,32 0,13
Alpha -0,09 0,03 0,06 0,08
Beta 1,18 0,98 0,96 1,05
Korrelationskoeffizient 0,94 0,95 0,95 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

73 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

33 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

46 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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