Ethna-AKTIV A

ISIN: LU0136412771
WKN: 764930
Monatsperformance:
-1.1201 %
Rücknahmepreis
vom
150,95 EUR
27.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke, Herr Patrik Lang
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.02.2002
Volumen (Sondervermögen):
2.089,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Deutschland (02.2025)
    4,30 %
    Microsoft Corporation
    2,95 %
    NVIDIA Corporation
    2,55 %
    Amazon.com Inc.
    2,12 %
    Deutschland (12.2024)
    2,06 %
    JAB Global Consumer Brands
    2,04 %
    Alphabet Inc.
    2,01 %
    Deutschland v.23(2025)
    1,92 %
    Raiffeisen Schweiz (2028)
    1,53 %
    BFCM v.23(2029)
    1,51 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,57 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,70 %
Veränderung zum Vortag:
0,29 %
Performance über 1 Woche:
0,93 %
Performance über 1 Monat:
-1,12 %
Performance über 3 Monate:
-0,61 %
Performance über 6 Monate:
2,37 %
Performance über 1 Jahr:
6,62 %
Performance über 2 Jahre:
14,52 %
Performance über 3 Jahre:
7,41 %
Performance über 5 Jahre:
13,92 %
Performance über 7 Jahre:
16,61 %
Performance über 10 Jahre:
18,38 %
Performance über 15 Jahre:
58,58 %
Performance über 20 Jahre:
140,36 %
Performance seit Auflage:
221,65 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,41 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,64 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,70 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,12 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,48 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,24 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,17 5,03 6,18 5,40
Sharpe Ratio 1,91 0,12 0,31 0,27
Alpha 0,33 0,19 0,11 0,01
Beta 0,41 0,29 0,52 0,53
Korrelationskoeffizient 0,54 0,44 0,69 0,71
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

324 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

327 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

92 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

189 / 326
Quintilsranking seit Gründung:

38 / 319

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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