Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) A

ISIN: LU0119620416
WKN: 579993
Monatsperformance:
+0.717 %
Rücknahmepreis
vom
223,39 USD
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,10 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Konsum
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr William Lock, Herr Bruno Paulson, Herr Vladimir Demine, Herr Marcus Watson, Herr Nic Sochovsky, Herr Richard Perrott, Herr Alex Gabriele, Herr Nathan Wong, Frau Isabelle Mast
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
20.113,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Anlage in Unternehmen in Industrieländern, deren Erfolg auf immateriellen Vermögenswerten basiert (z.B. Markennamen, Urheberrechten, Vertriebsmethoden). Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    7,57 %
    SAP SE
    6,78 %
    VISA INC
    5,67 %
    ACCENTURE PLC
    4,65 %
    AON Plc
    3,56 %
    UnitedHealth Group Inc
    3,55 %
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
    3,27 %
    Becton, Dickinson & Co.
    3,24 %
    RELX Plc
    3,22 %
    Abbott Laboratories
    3,13 %

    Stand: 31.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
44,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,74 %
Veränderung zum Vortag:
0,57 %
Performance über 1 Woche:
-1,24 %
Performance über 1 Monat:
0,72 %
Performance über 3 Monate:
6,18 %
Performance über 6 Monate:
8,13 %
Performance über 1 Jahr:
17,74 %
Performance über 2 Jahre:
21,70 %
Performance über 3 Jahre:
13,35 %
Performance über 5 Jahre:
53,07 %
Performance über 7 Jahre:
99,99 %
Performance über 10 Jahre:
179,27 %
Performance über 15 Jahre:
493,46 %
Performance über 20 Jahre:
591,14 %
Performance seit Auflage:
615,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,89 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,82 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,61 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
10,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,83 11,84 12,97 12,57
Sharpe Ratio 1,62 0,22 0,58 0,83
Alpha 0,37 0,44 0,32 0,35
Beta 0,77 0,81 0,80 0,87
Korrelationskoeffizient 0,62 0,85 0,84 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

26 / 50
Quintilsranking 1 Jahr:

28 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 48
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,10 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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