JPM Latin America Equity D (acc) - USD

ISIN: LU0117896174
WKN: 603004
Monatsperformance:
-1.6301 %
Rücknahmepreis
vom
36,73 USD
31.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
322,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,08 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0AktienAktienGeldmarkt/KasseGeldmarkt/Kasse

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0BrasilienBrasilienMexikoMexikoPeruPeruUruguayUruguayArgentinienArgentinienSpanienSpanienLuxemburgLuxemburgKasseKassePanamaPanamaChileChile

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Created with Highstock 6.2.0FinanzenFinanzenIndustrie / InvestitionsgüterIndustrie / InvestitionsgüterEnergieEnergieKonsumgüter nicht-zyklischKonsumgüter nicht-zyklischGrundstoffeGrundstoffeKonsumgüter zyklischKonsumgüter zyklischVersorgerVersorgerInformationstechnologieInformationstechnologieTelekommunikationsdienstleisterTelekommunikationsdienstleisterKasseKasseImmobilienImmobilien

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Petroleo Brasil
    9,60 %
    Itau Unibanco Holding
    7,90 %
    Credicorp
    5,40 %
    Grupo Aeroportuario del Sureste
    4,70 %
    WEG
    4,50 %
    Grupo Mexico
    4,20 %
    Walmart De Mexico
    3,90 %
    Grupo Financiero Banorte
    3,70 %
    Mercadolibre
    3,60 %
    BBVA
    3,30 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
68,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
204 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,78 %
Veränderung zum Vortag:
-1,34 %
Performance über 1 Woche:
-3,37 %
Performance über 1 Monat:
-1,63 %
Performance über 3 Monate:
4,78 %
Performance über 6 Monate:
-2,50 %
Performance über 1 Jahr:
-15,08 %
Performance über 2 Jahre:
4,84 %
Performance über 3 Jahre:
-4,81 %
Performance über 5 Jahre:
66,33 %
Performance über 7 Jahre:
7,82 %
Performance über 10 Jahre:
13,09 %
Performance über 15 Jahre:
1,01 %
Performance über 20 Jahre:
176,70 %
Performance seit Auflage:
210,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,71 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,07 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,10 21,61 26,34 23,58
Sharpe Ratio -1,12 0,07 0,04 0,02
Alpha 0,20 0,19 0,11 0,02
Beta 1,01 1,02 0,99 1,01
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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