Schroder ISF Emerging Europe B Dis

ISIN: LU0106824104
WKN: 933674
Monatsperformance:
-0.8014 %
Nettoinventarwert
vom
12,54 EUR
20.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Osteuropa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rollo Roscow, Herr Mohsin Memon
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.01.2000
Volumen (Sondervermögen):
21,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,44 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    OTP Bank Nyrt
    7,64 %
    Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
    6,19 %
    Richter Gedeon Nyrt
    5,31 %
    LPP SA
    5,20 %
    Kaspi.KZ JSC
    4,98 %
    ORLEN SA
    4,61 %
    Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
    4,39 %
    National Bank of Greece SA
    4,18 %
    Metlen Energy & Metals SA
    3,50 %
    Nova Ljubljanska Banka dd
    3,48 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
77,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
122 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,52 %
Veränderung zum Vortag:
1,80 %
Performance über 1 Woche:
-1,60 %
Performance über 1 Monat:
-0,80 %
Performance über 3 Monate:
-4,74 %
Performance über 6 Monate:
-6,75 %
Performance über 1 Jahr:
16,76 %
Performance über 2 Jahre:
62,84 %
Performance über 3 Jahre:
-52,38 %
Performance über 5 Jahre:
-41,79 %
Performance über 7 Jahre:
-27,37 %
Performance über 10 Jahre:
-6,58 %
Performance über 15 Jahre:
17,06 %
Performance über 20 Jahre:
76,80 %
Performance seit Auflage:
87,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-21,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-10,26 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,68 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,06 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,89 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,54 - - -
Sharpe Ratio 1,39 - - -
Alpha -0,13 - - -
Beta 1,33 - - -
Korrelationskoeffizient 0,98 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 8
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 8
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 8
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 7
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 7
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 5

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,57 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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