Schroder ISF Latin American A Dis

ISIN: LU0086394185
WKN: 973117
Monatsperformance:
-0.3466 %
Nettoinventarwert
vom
26,03 USD
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.07.1998
Volumen (Sondervermögen):
330,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,55 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Petroleo Brasileiro SA
    9,09 %
    Itau Unibanco Holding SA
    6,19 %
    NU Holdings Ltd/Cayman Islands
    6,12 %
    Vale SA
    4,69 %
    Grupo Financiero Banorte SAB de CV
    4,24 %
    Grupo Mexico SAB de CV
    4,23 %
    Fomento Economico Mexicano SAB de CV
    4,10 %
    Banco Bradesco SA
    3,96 %
    WEG SA
    3,68 %
    Centrais Eletricas Brasileiras SA
    3,27 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
199 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-13,31 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,31 %
Performance über 1 Monat:
-0,35 %
Performance über 3 Monate:
-3,85 %
Performance über 6 Monate:
-9,93 %
Performance über 1 Jahr:
-6,73 %
Performance über 2 Jahre:
1,93 %
Performance über 3 Jahre:
22,91 %
Performance über 5 Jahre:
10,82 %
Performance über 7 Jahre:
26,09 %
Performance über 10 Jahre:
26,00 %
Performance über 15 Jahre:
21,65 %
Performance über 20 Jahre:
235,56 %
Performance seit Auflage:
365,56 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,12 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,08 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,34 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,32 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,24 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,65 20,22 26,63 23,95
Sharpe Ratio -0,31 0,24 0,00 0,05
Alpha 0,09 0,06 0,18 0,12
Beta 0,95 0,96 0,99 1,03
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,88 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer