Schroder ISF Latin American A Dis

ISIN: LU0086394185
WKN: 973117
Monatsperformance:
-7.5924 %
Nettoinventarwert
vom
26,10 USD
27.06.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.07.1998
Volumen (Sondervermögen):
525,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,55 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Petroleo Brasileiro SA
    9,14 %
    Itau Unibanco Holding SA
    6,40 %
    Vale SA
    5,56 %
    Fomento Economico Mexicano SAB de CV
    5,51 %
    Grupo Mexico SAB de CV
    4,43 %
    Wal-Mart de Mexico SAB de CV
    4,25 %
    Grupo Financiero Banorte SAB de CV
    3,31 %
    B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
    2,99 %
    Centrais Eletricas Brasileiras SA
    2,97 %
    Suzano SA
    2,97 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
194 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-14,16 %
Veränderung zum Vortag:
-0,03 %
Performance über 1 Woche:
0,41 %
Performance über 1 Monat:
-7,59 %
Performance über 3 Monate:
-12,47 %
Performance über 6 Monate:
-14,09 %
Performance über 1 Jahr:
-8,51 %
Performance über 2 Jahre:
13,66 %
Performance über 3 Jahre:
2,07 %
Performance über 5 Jahre:
9,41 %
Performance über 7 Jahre:
31,20 %
Performance über 10 Jahre:
19,62 %
Performance über 15 Jahre:
56,96 %
Performance über 20 Jahre:
289,80 %
Performance seit Auflage:
361,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,81 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,81 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,05 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,04 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,50 21,23 26,91 24,11
Sharpe Ratio 0,10 0,23 0,14 0,11
Alpha -0,06 0,09 0,21 0,10
Beta 0,95 0,97 1,00 1,02
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 20
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 20
Quintilsranking 1 Jahr:

14 / 20
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 20
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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