Schroder ISF Latin American A Dis

ISIN: LU0086394185
WKN: 973117
Monatsperformance:
+8.0555 %
Nettoinventarwert
vom
25,31 USD
20.02.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.07.1998
Volumen (Sondervermögen):
298,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,28 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Petroleo Brasileiro SA
    9,38 %
    Itau Unibanco Holding SA
    6,07 %
    NU Holdings Ltd/Cayman Islands
    5,17 %
    Grupo Financiero Banorte SAB de CV
    4,18 %
    Fomento Economico Mexicano SAB de CV
    4,10 %
    Wal-Mart de Mexico SAB de CV
    4,10 %
    Grupo Mexico SAB de CV
    4,05 %
    Vale SA
    3,78 %
    WEG SA
    3,72 %
    Suzano SA
    3,32 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
202 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,58 %
Veränderung zum Vortag:
-0,56 %
Performance über 1 Woche:
2,00 %
Performance über 1 Monat:
8,06 %
Performance über 3 Monate:
3,95 %
Performance über 6 Monate:
-0,06 %
Performance über 1 Jahr:
-8,00 %
Performance über 2 Jahre:
4,03 %
Performance über 3 Jahre:
12,71 %
Performance über 5 Jahre:
5,15 %
Performance über 7 Jahre:
21,49 %
Performance über 10 Jahre:
35,28 %
Performance über 15 Jahre:
16,80 %
Performance über 20 Jahre:
185,04 %
Performance seit Auflage:
383,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,01 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,04 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,80 20,71 27,02 24,06
Sharpe Ratio -0,77 0,12 0,00 0,11
Alpha 0,65 0,13 0,20 0,14
Beta 1,14 0,98 1,00 1,03
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

13 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,88 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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