DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)

ISIN: LU0083425479
WKN: 987767
Monatsperformance:
+1.3694 %
Rücknahmepreis
vom
6,87 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Skandinavien
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Øyvind Fjell
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.01.1998
Volumen (Sondervermögen):
50,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Novo Nordisk A/S
    9,24 %
    Investor AB
    6,94 %
    Dsv Panalpina A/S
    4,52 %
    Nordea Bank
    3,89 %
    Novozymes A/S
    3,84 %
    Atlas Copco AB
    3,78 %
    Schibsted ASA
    3,74 %
    WARTSILA OYJ ABP
    3,68 %
    ABB Ltd
    3,39 %
    Pandora A/S
    3,23 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
62,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
73 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,16 %
Veränderung zum Vortag:
0,28 %
Performance über 1 Woche:
-1,39 %
Performance über 1 Monat:
1,37 %
Performance über 3 Monate:
-4,95 %
Performance über 6 Monate:
-3,54 %
Performance über 1 Jahr:
8,75 %
Performance über 2 Jahre:
15,86 %
Performance über 3 Jahre:
-5,12 %
Performance über 5 Jahre:
33,80 %
Performance über 7 Jahre:
58,00 %
Performance über 10 Jahre:
117,38 %
Performance über 15 Jahre:
238,43 %
Performance über 20 Jahre:
399,74 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,00 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,47 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,26 18,11 18,59 15,77
Sharpe Ratio 1,02 -0,23 0,29 0,44
Alpha 0,16 -0,15 0,00 0,05
Beta 0,96 0,98 0,89 0,91
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 15
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 16
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 15
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 15
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 15

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,45 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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