AB SICAV I - American Growth Portfolio A

ISIN: LU0079474960
WKN: 986838
Monatsperformance:
+3.4906 %
Nettoinventarwert
vom
221,70 USD
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Frank Caruso, Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.01.1997
Volumen (Sondervermögen):
7.317,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Management beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen, die hochwertig sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA Corp.
    9,68 %
    Microsoft Corp.
    8,43 %
    Amazon.com, Inc.
    8,05 %
    Meta Platforms, Inc.
    6,79 %
    Alphabet, Inc.
    5,29 %
    Visa, Inc.
    4,41 %
    Netflix, Netflix, Inc.
    3,51 %
    Costco Wholesale Corp.
    3,08 %
    Eli Lilly & Co.
    2,86 %
    Home Depot, Inc. (The)
    2,71 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
64,38 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
165 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
28,98 %
Veränderung zum Vortag:
0,53 %
Performance über 1 Woche:
-1,99 %
Performance über 1 Monat:
3,49 %
Performance über 3 Monate:
9,81 %
Performance über 6 Monate:
10,91 %
Performance über 1 Jahr:
34,36 %
Performance über 2 Jahre:
55,90 %
Performance über 3 Jahre:
23,71 %
Performance über 5 Jahre:
113,28 %
Performance über 7 Jahre:
199,39 %
Performance über 10 Jahre:
356,90 %
Performance über 15 Jahre:
925,03 %
Performance über 20 Jahre:
903,98 %
Performance seit Auflage:
1.294,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
16,36 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
16,41 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
16,78 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
12,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,04 17,34 17,08 15,26
Sharpe Ratio 2,08 0,32 0,85 1,01
Alpha -0,78 -0,06 0,18 0,25
Beta 1,42 1,14 1,00 0,98
Korrelationskoeffizient 0,91 0,94 0,92 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

41 / 153
Quintilsranking 1 Monat:

77 / 165
Quintilsranking 1 Jahr:

61 / 153
Quintilsranking 3 Jahre:

91 / 126
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 113

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,74 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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