UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc

ISIN: LU0076532638
WKN: 987076
Monatsperformance:
+1.0237 %
Rücknahmepreis
vom
1.630,60 USD
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.06.1997
Volumen (Sondervermögen):
955,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    4,50 %
    Amazon.com Inc
    3,20 %
    Eli Lilly & Co
    3,00 %
    UnitedHealth Group Inc
    2,90 %
    London Stock Exchange Group PLC
    2,70 %
    VISA INC
    2,50 %
    AMERIPRISE FINANCIAL INC
    2,40 %
    ServiceNow Inc
    2,30 %
    Koninklijke Philips NV
    2,00 %
    TJX Cos Inc/The
    1,90 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
76 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,03 %
Veränderung zum Vortag:
0,34 %
Performance über 1 Woche:
-0,86 %
Performance über 1 Monat:
1,02 %
Performance über 3 Monate:
5,85 %
Performance über 6 Monate:
4,02 %
Performance über 1 Jahr:
19,46 %
Performance über 2 Jahre:
27,87 %
Performance über 3 Jahre:
14,07 %
Performance über 5 Jahre:
65,32 %
Performance über 7 Jahre:
99,83 %
Performance über 10 Jahre:
158,03 %
Performance über 15 Jahre:
391,47 %
Performance über 20 Jahre:
363,91 %
Performance seit Auflage:
404,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,58 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,94 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,20 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,97 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,04 13,38 15,55 14,59
Sharpe Ratio 1,91 0,20 0,59 0,63
Alpha -0,36 0,12 0,13 0,08
Beta 0,98 1,03 1,07 1,08
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

617 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

464 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

705 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

434 / 899
Quintilsranking 5 Jahre:

249 / 747

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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