Fidelity Funds - World Fund A (EUR)

ISIN: LU0069449576
WKN: 986378
Monatsperformance:
+1.7947 %
Nettoinventarwert
vom
42,97 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Christine Baalham, Herr Tom Record
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.09.1996
Volumen (Sondervermögen):
4.985,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    MICROSOFT CORP
    5,90 %
    ALPHABET INC
    4,70 %
    AMAZON.COM INC
    3,70 %
    JPMORGAN CHASE & CO
    2,70 %
    UNITEDHEALTH GROUP INC
    2,30 %
    MASTERCARD INC
    2,10 %
    NEXTERA ENERGY INC
    2,00 %
    NVIDIA Corp
    1,90 %
    AstraZeneca PLC
    1,80 %
    BAKER HUGHES CO
    1,70 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
62,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
176 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
19,13 %
Veränderung zum Vortag:
1,01 %
Performance über 1 Woche:
0,16 %
Performance über 1 Monat:
1,79 %
Performance über 3 Monate:
7,40 %
Performance über 6 Monate:
6,94 %
Performance über 1 Jahr:
25,27 %
Performance über 2 Jahre:
32,11 %
Performance über 3 Jahre:
16,61 %
Performance über 5 Jahre:
61,81 %
Performance über 7 Jahre:
90,34 %
Performance über 10 Jahre:
170,44 %
Performance über 15 Jahre:
408,84 %
Performance über 20 Jahre:
413,57 %
Performance seit Auflage:
755,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,10 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,46 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,46 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,53 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,90 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,56 13,21 14,96 14,28
Sharpe Ratio 2,50 0,20 0,58 0,67
Alpha -0,07 0,12 0,10 0,13
Beta 1,06 1,03 1,03 1,07
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

141 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

333 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

411 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

357 / 899
Quintilsranking 5 Jahre:

283 / 747
Quintilsranking seit Gründung:

262 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,89 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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