Fidelity Funds - World Fund A (EUR)

ISIN: LU0069449576
WKN: 986378
Monatsperformance:
-10.517 %
Nettoinventarwert
vom
39,65 EUR
11.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Christine Baalham, Herr Tom Record
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.09.1996
Volumen (Sondervermögen):
5.516,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    MICROSOFT CORP
    5,70 %
    AMAZON.COM INC
    4,50 %
    ALPHABET INC
    3,80 %
    JPMORGAN CHASE & CO
    3,10 %
    META PLATFORMS INC
    3,10 %
    MASTERCARD INC
    2,20 %
    AstraZeneca PLC
    2,10 %
    UNITEDHEALTH GROUP INC
    2,10 %
    MARVELL TECHNOLOGY INC
    1,90 %
    Insulet Corp
    1,80 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
62,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
176 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,12 %
Veränderung zum Vortag:
-1,69 %
Performance über 1 Woche:
-5,93 %
Performance über 1 Monat:
-10,52 %
Performance über 3 Monate:
-7,82 %
Performance über 6 Monate:
3,41 %
Performance über 1 Jahr:
5,19 %
Performance über 2 Jahre:
27,14 %
Performance über 3 Jahre:
21,59 %
Performance über 5 Jahre:
76,27 %
Performance über 7 Jahre:
79,40 %
Performance über 10 Jahre:
111,48 %
Performance über 15 Jahre:
338,97 %
Performance über 20 Jahre:
363,18 %
Performance seit Auflage:
711,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,00 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,78 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,36 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,61 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,81 13,88 14,97 14,33
Sharpe Ratio 0,98 0,42 0,69 0,58
Alpha -0,37 -0,01 0,09 0,10
Beta 1,46 1,10 1,05 1,08
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

762 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

970 / 1116
Quintilsranking 1 Jahr:

677 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

553 / 914
Quintilsranking 5 Jahre:

378 / 760
Quintilsranking seit Gründung:

264 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,89 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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