Invesco Euro Bond Fund A

ISIN: LU0066341099
WKN: 986051
Monatsperformance:
-0.5565 %
Nettoinventarwert
vom
7,38 EUR
27.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gareth Isaac, Herr Tom Sartain, Herr Lyndon Man, Herr Luke Greenwood, Herr Michael Booth
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.1996
Volumen (Sondervermögen):
404,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,81 %
Veränderung zum Vortag:
-0,44 %
Performance über 1 Woche:
-0,44 %
Performance über 1 Monat:
-0,56 %
Performance über 3 Monate:
-0,04 %
Performance über 6 Monate:
3,58 %
Performance über 1 Jahr:
2,25 %
Performance über 2 Jahre:
10,29 %
Performance über 3 Jahre:
-9,33 %
Performance über 5 Jahre:
-8,02 %
Performance über 7 Jahre:
-2,07 %
Performance über 10 Jahre:
8,41 %
Performance über 15 Jahre:
54,80 %
Performance über 20 Jahre:
74,06 %
Performance seit Auflage:
203,24 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,21 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,66 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,81 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,96 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,81 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,26 8,05 7,18 5,85
Sharpe Ratio 0,80 -0,63 -0,36 0,10
Alpha -0,31 -0,15 -0,10 0,01
Beta 1,64 1,52 1,33 1,39
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,96 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

80 / 96
Quintilsranking 1 Monat:

98 / 100
Quintilsranking 1 Jahr:

82 / 96
Quintilsranking 3 Jahre:

66 / 75
Quintilsranking 5 Jahre:

56 / 64
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 86

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,03 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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