Allianz Money Market US $ - A - USD

ISIN: LU0057107152
WKN: 974293
Monatsperformance:
+0.8942 %
Rücknahmepreis
vom
103,86 USD
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Klaus Kusber, Herr Dr. Michael Verhofen, Herr Lars Dahlhoff
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.04.1995
Volumen (Sondervermögen):
18,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,62 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    SVENSKA HANDELSBANKEN AB REGS VAR 15.06.2026
    2,68 %
    AUST & NZ BANKING GROUP REGS VAR 03.07.2025
    2,65 %
    BANK OF NOVA SCOTIA VAR 02.03.2026
    2,65 %
    MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22.05.2026
    2,65 %
    STATE STREET CORP VAR 03.08.2026
    2,65 %
    WESTPAC BANKING CORP VAR 26.08.2025
    2,63 %
    ASTRAZENECA PLC FIX 3.375% 16.11.2025
    2,60 %
    CHEVRON CORP FIX 3.326% 17.11.2025
    2,60 %
    TORONTO-DOMINION BANK FIX 0.000% 24.01.2025
    2,60 %
    COOPERATIEVE RABOBANK UA MMPPGO5RRS
    2,59 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
2,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
91 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,35 %
Veränderung zum Vortag:
0,98 %
Performance über 1 Woche:
1,16 %
Performance über 1 Monat:
0,89 %
Performance über 3 Monate:
7,13 %
Performance über 6 Monate:
4,57 %
Performance über 1 Jahr:
9,24 %
Performance über 2 Jahre:
11,31 %
Performance über 3 Jahre:
19,02 %
Performance über 5 Jahre:
16,77 %
Performance über 7 Jahre:
27,67 %
Performance über 10 Jahre:
33,19 %
Performance über 15 Jahre:
55,45 %
Performance über 20 Jahre:
65,63 %
Performance seit Auflage:
144,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,98 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,91 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,98 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,56 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,94 7,30 7,25 7,38
Sharpe Ratio 0,87 0,49 0,23 0,35
Alpha 0,00 0,01 -0,01 -0,02
Beta 1,03 1,03 1,02 1,02
Korrelationskoeffizient 1,00 1,00 1,00 1,00
Längste Verlustperiode:
in Monaten
20

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 42
Quintilsranking 5 Jahre:

34 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer