Allianz Money Market US $ - A - USD

ISIN: LU0057107152
WKN: 974293
Monatsperformance:
+2.911 %
Rücknahmepreis
vom
103,50 USD
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Klaus Kusber, Herr Dr. Michael Verhofen, Herr Lars Dahlhoff
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.04.1995
Volumen (Sondervermögen):
16,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,62 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    AUST & NZ BANKING GROUP REGS VAR 03.07.2025
    2,78 %
    MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22.05.2026
    2,77 %
    SVENSKA HANDELSBANKEN AB REGS VAR 15.06.2026
    2,76 %
    WESTPAC BANKING CORP VAR 26.08.2025
    2,76 %
    BANK OF NOVA SCOTIA VAR 02.03.2026
    2,74 %
    TRANSCANADA PIPELINES FIX 1.000% 12.10.2024
    2,73 %
    LA BANQUE POSTALE 0% 2024-11-20 USD 140843379
    2,71 %
    OP CORPORATE BANK PLC FIX 0.000% 26.11.2024
    2,71 %
    SOCIETE GENERALE 0% 2024-11-06 USD 136235342
    2,71 %
    TORONTO-DOMINION BANK FIX 0.000% 24.01.2025
    2,69 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
2,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
91 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,12 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,70 %
Performance über 1 Monat:
2,91 %
Performance über 3 Monate:
5,62 %
Performance über 6 Monate:
5,07 %
Performance über 1 Jahr:
8,12 %
Performance über 2 Jahre:
7,75 %
Performance über 3 Jahre:
17,01 %
Performance über 5 Jahre:
15,16 %
Performance über 7 Jahre:
26,29 %
Performance über 10 Jahre:
34,30 %
Performance über 15 Jahre:
59,36 %
Performance über 20 Jahre:
60,95 %
Performance seit Auflage:
141,71 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,86 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,99 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,16 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,93 7,19 7,14 7,31
Sharpe Ratio -0,17 0,46 0,19 0,31
Alpha 0,00 0,01 0,00 -0,03
Beta 1,05 1,03 1,02 1,02
Korrelationskoeffizient 1,00 1,00 1,00 1,00
Längste Verlustperiode:
in Monaten
20

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

30 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

32 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 42
Quintilsranking 5 Jahre:

34 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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