Allianz Money Market US $ - A - USD

ISIN: LU0057107152
WKN: 974293
Monatsperformance:
+1.8428 %
Rücknahmepreis
vom
101,49 USD
26.06.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Klaus Kusber, Herr Dr. Michael Verhofen, Herr Lars Dahlhoff
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.04.1995
Volumen (Sondervermögen):
16,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,62 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    WESTPAC BANKING CORP VAR 26.08.2025
    2,84 %
    JPMORGAN CHASE & CO VAR 14.06.2025
    2,83 %
    AUST & NZ BANKING GROUP REGS VAR 03.07.2025
    2,81 %
    FIRST ABU DHABI BANK PJS EMTN VAR 08.07.2024
    2,81 %
    ALIBABA GROUP HOLDING FIX 3.600% 28.11.2024
    2,80 %
    DEUTSCHE BANK AG FIX 0.000% 02.05.2024
    2,79 %
    SKANDINAV ENSKILDA BANK GLOB FIX 0.000% 27.06.2024
    2,77 %
    NTT FINANCE CORP REGS FIX 4.142% 26.07.2024
    2,75 %
    STANCHART BK ECP FIX 0.000% 04.09.2024
    2,74 %
    TRANSCANADA PIPELINES FIX 1.000% 12.10.2024
    2,73 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
2,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
91 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,88 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
0,65 %
Performance über 1 Monat:
1,84 %
Performance über 3 Monate:
2,80 %
Performance über 6 Monate:
5,74 %
Performance über 1 Jahr:
7,44 %
Performance über 2 Jahre:
6,65 %
Performance über 3 Jahre:
20,07 %
Performance über 5 Jahre:
14,81 %
Performance über 7 Jahre:
16,48 %
Performance über 10 Jahre:
41,30 %
Performance über 15 Jahre:
48,12 %
Performance über 20 Jahre:
46,17 %
Performance seit Auflage:
134,55 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,52 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,65 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,92 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,62 6,98 7,07 7,37
Sharpe Ratio -0,03 0,76 0,26 0,45
Alpha 0,03 0,01 -0,01 -0,03
Beta 1,03 1,03 1,02 1,02
Korrelationskoeffizient 1,00 1,00 1,00 1,00
Längste Verlustperiode:
in Monaten
20

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

27 / 44
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

31 / 44
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

35 / 41

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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