JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR

ISIN: LU0053687074
WKN: 973679
Monatsperformance:
+2.3442 %
Rücknahmepreis
vom
89,05 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.04.1994
Volumen (Sondervermögen):
359,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Marks & Spencer
    1,90 %
    BAWAG
    1,60 %
    Intermediate Capital
    1,50 %
    Nexans
    1,50 %
    Premier Foods
    1,50 %
    Vistry
    1,50 %
    SPIE
    1,40 %
    TAG Immobilien
    1,40 %
    Arcadis
    1,30 %
    Keller
    1,30 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
69,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,28 %
Veränderung zum Vortag:
-0,98 %
Performance über 1 Woche:
-2,29 %
Performance über 1 Monat:
2,34 %
Performance über 3 Monate:
-1,63 %
Performance über 6 Monate:
0,72 %
Performance über 1 Jahr:
10,75 %
Performance über 2 Jahre:
19,45 %
Performance über 3 Jahre:
-10,96 %
Performance über 5 Jahre:
14,22 %
Performance über 7 Jahre:
20,23 %
Performance über 10 Jahre:
87,26 %
Performance über 15 Jahre:
268,19 %
Performance über 20 Jahre:
307,33 %
Performance seit Auflage:
1.186,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,47 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,08 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,27 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,69 18,53 22,48 18,72
Sharpe Ratio 1,18 -0,33 0,10 0,33
Alpha 0,43 0,08 -0,03 -0,02
Beta 0,88 1,02 1,09 1,07
Korrelationskoeffizient 0,96 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

30 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 50
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 46
Quintilsranking 5 Jahre:

29 / 46
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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