Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

ISIN: LU0048579097
WKN: 973275
Monatsperformance:
+1.105 %
Nettoinventarwert
vom
12,74 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1990
Volumen (Sondervermögen):
1.239,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,24 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    (DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
    27,31 %
    (OBL) BUNDESOBLIGATION
    5,01 %
    (ASRNED) ASR NEDERLAND NV
    2,93 %
    (BAYNGR) BAYER AG
    2,44 %
    (MRK) MSD NETHERLANDS CAPITAL
    2,22 %
    (PRIFII) PROLOGIS INTL FUND II
    2,12 %
    (NGGLN) NATIONAL GRID PLC
    1,98 %
    (MCD) MCDONALD'S CORP
    1,97 %
    (CL) COLGATE-PALMOLI CP 3.215% 12/0
    1,92 %
    (BOEECP) BANK OF ENGLAND CP 3.19% 12/12
    1,91 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,46 %
Veränderung zum Vortag:
-0,55 %
Performance über 1 Woche:
-1,01 %
Performance über 1 Monat:
1,11 %
Performance über 3 Monate:
0,95 %
Performance über 6 Monate:
4,54 %
Performance über 1 Jahr:
3,96 %
Performance über 2 Jahre:
8,48 %
Performance über 3 Jahre:
-11,29 %
Performance über 5 Jahre:
-6,84 %
Performance über 7 Jahre:
-1,74 %
Performance über 10 Jahre:
4,00 %
Performance über 15 Jahre:
41,94 %
Performance über 20 Jahre:
57,42 %
Performance seit Auflage:
311,69 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,41 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,39 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,36 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,29 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,78 9,77 8,04 6,34
Sharpe Ratio 0,78 -0,60 -0,30 0,01
Alpha -0,18 -0,06 0,01 0,00
Beta 1,67 1,72 1,49 1,49
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,92 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

48 / 61
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 62
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 61
Quintilsranking 3 Jahre:

51 / 59
Quintilsranking 5 Jahre:

40 / 55
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 54

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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