Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

ISIN: LU0048579097
WKN: 973275
Monatsperformance:
-3.3673 %
Nettoinventarwert
vom
12,30 EUR
11.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1990
Volumen (Sondervermögen):
1.224,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,24 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    (DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
    29,84 %
    (SPGB) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
    13,07 %
    (OBL) BUNDESOBLIGATION
    6,71 %
    (IRISH) IRELAND GOVERNMENT BOND
    3,53 %
    (BAYNGR) BAYER AG
    2,50 %
    (ADMPP) ARCHER DAN CP 2.84% 3/20/25
    2,31 %
    (ESSCGO) ESSILORLUXOTTIC CP 3% 2/17/25
    2,00 %
    (MCD) MCDONALD'S CORP
    1,95 %
    (LAND) LAND SECURITIES CP 3% 2/11/25
    1,93 %
    (TOYAUS) TOYOTA FIN AUS CP 2.97% 2/12/2
    1,93 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,83 %
Veränderung zum Vortag:
-0,32 %
Performance über 1 Woche:
-2,77 %
Performance über 1 Monat:
-3,37 %
Performance über 3 Monate:
-4,64 %
Performance über 6 Monate:
-3,06 %
Performance über 1 Jahr:
0,46 %
Performance über 2 Jahre:
6,42 %
Performance über 3 Jahre:
-10,20 %
Performance über 5 Jahre:
-11,70 %
Performance über 7 Jahre:
-4,86 %
Performance über 10 Jahre:
-4,09 %
Performance über 15 Jahre:
32,31 %
Performance über 20 Jahre:
51,40 %
Performance seit Auflage:
296,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,46 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,42 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,88 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,10 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,33 9,74 8,01 6,31
Sharpe Ratio 0,30 -0,54 -0,39 -0,08
Alpha -0,31 -0,17 -0,03 -0,02
Beta 1,74 1,76 1,48 1,49
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

53 / 60
Quintilsranking 1 Monat:

58 / 62
Quintilsranking 1 Jahr:

53 / 60
Quintilsranking 3 Jahre:

53 / 57
Quintilsranking 5 Jahre:

43 / 53
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 53

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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