Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

ISIN: LU0048579097
WKN: 973275
Monatsperformance:
-2.1841 %
Nettoinventarwert
vom
12,56 EUR
17.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1990
Volumen (Sondervermögen):
1.239,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,24 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    (DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
    27,31 %
    (OBL) BUNDESOBLIGATION
    5,01 %
    (ASRNED) ASR NEDERLAND NV
    2,93 %
    (BAYNGR) BAYER AG
    2,44 %
    (MRK) MSD NETHERLANDS CAPITAL
    2,22 %
    (PRIFII) PROLOGIS INTL FUND II
    2,12 %
    (NGGLN) NATIONAL GRID PLC
    1,98 %
    (MCD) MCDONALD'S CORP
    1,97 %
    (CL) COLGATE-PALMOLI CP 3.215% 12/0
    1,92 %
    (BOEECP) BANK OF ENGLAND CP 3.19% 12/12
    1,91 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
49 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,26 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,56 %
Performance über 1 Monat:
-2,18 %
Performance über 3 Monate:
-2,03 %
Performance über 6 Monate:
1,36 %
Performance über 1 Jahr:
2,83 %
Performance über 2 Jahre:
5,41 %
Performance über 3 Jahre:
-11,13 %
Performance über 5 Jahre:
-8,68 %
Performance über 7 Jahre:
-3,10 %
Performance über 10 Jahre:
0,25 %
Performance über 15 Jahre:
38,08 %
Performance über 20 Jahre:
53,35 %
Performance seit Auflage:
303,02 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,86 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,17 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,16 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,78 9,78 8,07 6,36
Sharpe Ratio -0,17 -0,61 -0,33 -0,03
Alpha -0,20 -0,04 0,00 -0,01
Beta 1,75 1,72 1,49 1,49
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,92 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 60
Quintilsranking 1 Monat:

60 / 61
Quintilsranking 1 Jahr:

31 / 60
Quintilsranking 3 Jahre:

51 / 58
Quintilsranking 5 Jahre:

42 / 54
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 53

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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