DWS USD Floating Rate Notes USD LD

ISIN: LU0041580167
WKN: 972167
Monatsperformance:
+3.1816 %
Rücknahmepreis
vom
202,85 USD
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Reiter
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.11.1992
Volumen (Sondervermögen):
527,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
9,02 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Ja
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,76 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
12 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,37 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,72 %
Performance über 1 Monat:
3,18 %
Performance über 3 Monate:
6,42 %
Performance über 6 Monate:
5,64 %
Performance über 1 Jahr:
9,98 %
Performance über 2 Jahre:
10,97 %
Performance über 3 Jahre:
20,95 %
Performance über 5 Jahre:
20,04 %
Performance über 7 Jahre:
34,31 %
Performance über 10 Jahre:
47,89 %
Performance über 15 Jahre:
79,47 %
Performance über 20 Jahre:
85,67 %
Performance seit Auflage:
173,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,55 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,72 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,99 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,98 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,00 7,19 7,38 7,40
Sharpe Ratio 0,02 0,61 0,30 0,44
Alpha -0,92 0,10 0,05 0,06
Beta 2,98 2,13 1,77 1,73
Korrelationskoeffizient 0,79 0,77 0,82 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 17
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 16

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
0,36 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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