UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc

ISIN: LU0038842364
WKN: 972309
Monatsperformance:
+2.1722 %
Rücknahmepreis
vom
1.377,80 USD
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Wabnik, Herr Samuel Kim
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.09.1992
Volumen (Sondervermögen):
83,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    IMPINJ INC
    2,80 %
    RadNet Inc
    2,40 %
    Ryman Hospitality Properties Inc
    2,40 %
    Zeta Global Holdings Corp
    2,40 %
    UNIVERSAL DISPLAY CORP
    2,30 %
    AZEK CO INC/THE
    2,00 %
    Varonis Systems Inc
    2,00 %
    WIX.COM LTD
    2,00 %
    COMFORT SYSTEMS USA INC
    1,80 %
    CyberArk Software Ltd
    1,80 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
59 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
21,65 %
Veränderung zum Vortag:
1,18 %
Performance über 1 Woche:
-2,77 %
Performance über 1 Monat:
2,17 %
Performance über 3 Monate:
10,80 %
Performance über 6 Monate:
10,92 %
Performance über 1 Jahr:
35,36 %
Performance über 2 Jahre:
23,01 %
Performance über 3 Jahre:
-5,47 %
Performance über 5 Jahre:
58,77 %
Performance über 7 Jahre:
103,69 %
Performance über 10 Jahre:
150,41 %
Performance über 15 Jahre:
491,59 %
Performance über 20 Jahre:
368,14 %
Performance seit Auflage:
1.623,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,86 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,61 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,58 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,09 21,54 22,57 21,49
Sharpe Ratio 1,71 -0,24 0,36 0,39
Alpha 0,27 -0,33 -0,03 -0,12
Beta 1,04 1,11 1,03 1,07
Korrelationskoeffizient 0,87 0,96 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 28
Quintilsranking 1 Monat:

29 / 29
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 28
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 25
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 25

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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