Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD

ISIN: LU0029865408
WKN: 971660
Monatsperformance:
-8.6673 %
Rücknahmepreis
vom
44,67 USD
26.06.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gustavo Stenzel
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.09.1996
Volumen (Sondervermögen):
602,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,72 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Petroleo Brasileiro SA
    10,06 %
    Vale SA
    7,21 %
    GRUPO MEXICO SAB DE CV
    6,74 %
    ITAUSA SA
    5,78 %
    Grupo Financiero Banorte SAB de CV
    5,29 %
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
    5,21 %
    Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV
    4,00 %
    Itau Unibanco Holding SA
    3,98 %
    BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
    3,84 %
    Localiza Rent a Car SA
    3,83 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
163 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-15,53 %
Veränderung zum Vortag:
-0,83 %
Performance über 1 Woche:
0,18 %
Performance über 1 Monat:
-8,67 %
Performance über 3 Monate:
-13,38 %
Performance über 6 Monate:
-16,00 %
Performance über 1 Jahr:
-9,25 %
Performance über 2 Jahre:
10,55 %
Performance über 3 Jahre:
-1,24 %
Performance über 5 Jahre:
-5,77 %
Performance über 7 Jahre:
8,30 %
Performance über 10 Jahre:
2,97 %
Performance über 15 Jahre:
30,43 %
Performance über 20 Jahre:
245,06 %
Performance seit Auflage:
288,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,42 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,18 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,79 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,39 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 21,05 23,17 27,51 23,94
Sharpe Ratio 0,14 0,13 0,02 0,05
Alpha -0,01 -0,08 -0,05 -0,01
Beta 1,07 1,04 1,02 1,02
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

18 / 20
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 20
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 20
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 20
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
2,26 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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