Quantex Multi Asset Fund EUR S

ISIN: LI0580516883
WKN: A2QLGR
Monatsperformance:
-0.6985 %
Nettoinventarwert
vom
142,17 EUR
24.07.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2020
Volumen (Sondervermögen):
486,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    GOLD PHYSICAL IN KG (CHF)
    12,20 %
    US TREASURY INFL INDEXED OCT 26
    6,70 %
    US TREASURY OCT 26
    4,20 %
    MEXICO BONOS MAR 26
    3,40 %
    REPUBLIC OF BRAZIL JAN 28
    3,30 %
    US TREASURY OCT 25
    2,70 %
    VIX FUTURE SEP 24
    1,80 %
    BRITISH AMER TOBACCO
    1,40 %
    Dino Polska
    1,40 %
    Humana Inc
    1,40 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
5,56 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
17 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,21 %
Veränderung zum Vortag:
-0,21 %
Performance über 1 Woche:
-1,15 %
Performance über 1 Monat:
-0,70 %
Performance über 3 Monate:
-1,44 %
Performance über 6 Monate:
5,16 %
Performance über 1 Jahr:
6,48 %
Performance über 2 Jahre:
8,48 %
Performance über 3 Jahre:
26,16 %
Performance seit Auflage:
42,17 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,52 6,92 - -
Sharpe Ratio 0,81 1,04 - -
Alpha 0,52 0,64 - -
Beta 0,10 0,38 - -
Korrelationskoeffizient 0,15 0,41 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

337 / 510
Quintilsranking 1 Monat:

365 / 522
Quintilsranking 1 Jahr:

363 / 510
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 478
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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