Quantex Global Value Fund USD I

ISIN: LI0399611693
WKN: A2JEW4
Monatsperformance:
+0.342 %
Nettoinventarwert
vom
308,73 USD
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.406,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    BRITISH AMER TOBACCO
    2,90 %
    ANHEUSER-BUSCH INBEV
    2,80 %
    Dino Polska
    2,80 %
    EVOLUTION AB
    2,80 %
    SHELL PLC
    2,80 %
    Visa Inc-Class A
    2,80 %
    AMBEV ADR
    2,70 %
    BP Plc
    2,70 %
    Walmart De Mexico
    2,70 %
    Lululemon
    2,60 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
10 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,98 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
0,47 %
Performance über 1 Monat:
0,34 %
Performance über 3 Monate:
3,07 %
Performance über 6 Monate:
2,88 %
Performance über 1 Jahr:
12,62 %
Performance über 2 Jahre:
19,85 %
Performance über 3 Jahre:
36,81 %
Performance über 5 Jahre:
121,77 %
Performance seit Auflage:
162,07 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,88 11,48 15,63 -
Sharpe Ratio 1,65 0,66 1,01 -
Alpha 0,45 0,65 0,81 -
Beta 0,26 0,53 0,81 -
Korrelationskoeffizient 0,42 0,58 0,73 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

621 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

935 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 899
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 747

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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