Quantex Global Value Fund USD I

ISIN: LI0399611693
WKN: A2JEW4
Monatsperformance:
+1.6344 %
Nettoinventarwert
vom
320,85 USD
24.09.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.478,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Top 10 Holdings

    BRITISH AMER TOBACCO
    3,00 %
    AMBEV ADR
    2,80 %
    Dino Polska
    2,80 %
    Reckitt Benckiser
    2,80 %
    ANHEUSER-BUSCH INBEV
    2,70 %
    eBay Inc
    2,70 %
    EVOLUTION AB
    2,70 %
    Paypal
    2,70 %
    SHELL PLC
    2,70 %
    Allison Transmission
    2,60 %

    Stand: 31.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
10 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,45 %
Veränderung zum Vortag:
0,78 %
Performance über 1 Woche:
0,60 %
Performance über 1 Monat:
1,63 %
Performance über 3 Monate:
3,22 %
Performance über 6 Monate:
4,95 %
Performance über 1 Jahr:
9,63 %
Performance über 2 Jahre:
24,08 %
Performance über 3 Jahre:
36,99 %
Performance über 5 Jahre:
122,78 %
Performance seit Auflage:
158,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,36 11,47 15,61 -
Sharpe Ratio 1,03 0,85 1,11 -
Alpha 0,46 0,75 0,85 -
Beta 0,30 0,52 0,81 -
Korrelationskoeffizient 0,49 0,58 0,73 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

454 / 1089
Quintilsranking 1 Jahr:

968 / 1049
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 886
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 740

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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