Quantex Global Value Fund EUR I

ISIN: LI0399611685
WKN: A2JEW3
Monatsperformance:
-1.0379 %
Nettoinventarwert
vom
294,64 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.517,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    BRITISH AMER TOBACCO
    3,10 %
    Dino Polska
    3,00 %
    ALIMENTATION CT
    2,80 %
    AMBEV ADR
    2,80 %
    ANHEUSER-BUSCH INBEV
    2,80 %
    BP Plc
    2,70 %
    SHELL PLC
    2,70 %
    Ulta Beauty
    2,70 %
    Visa Inc-Class A
    2,60 %
    Walmart De Mexico
    2,60 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,30 %
Veränderung zum Vortag:
-1,37 %
Performance über 1 Woche:
-3,93 %
Performance über 1 Monat:
-1,04 %
Performance über 3 Monate:
1,55 %
Performance über 6 Monate:
5,29 %
Performance über 1 Jahr:
9,11 %
Performance über 2 Jahre:
20,61 %
Performance über 3 Jahre:
37,45 %
Performance über 5 Jahre:
113,01 %
Performance seit Auflage:
157,04 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
16,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
14,87 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,08 10,92 15,64 -
Sharpe Ratio 1,73 0,97 1,03 -
Alpha 0,42 0,81 0,81 -
Beta 0,32 0,52 0,80 -
Korrelationskoeffizient 0,46 0,61 0,73 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

927 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

922 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

40 / 901
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 748

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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