Quantex Global Value Fund EUR I

ISIN: LI0399611685
WKN: A2JEW3
Monatsperformance:
+0.1049 %
Nettoinventarwert
vom
295,83 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.406,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    BRITISH AMER TOBACCO
    2,90 %
    ANHEUSER-BUSCH INBEV
    2,80 %
    Dino Polska
    2,80 %
    EVOLUTION AB
    2,80 %
    SHELL PLC
    2,80 %
    Visa Inc-Class A
    2,80 %
    AMBEV ADR
    2,70 %
    BP Plc
    2,70 %
    Walmart De Mexico
    2,70 %
    Lululemon
    2,60 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,74 %
Veränderung zum Vortag:
-0,64 %
Performance über 1 Woche:
0,07 %
Performance über 1 Monat:
0,10 %
Performance über 3 Monate:
1,99 %
Performance über 6 Monate:
2,64 %
Performance über 1 Jahr:
12,37 %
Performance über 2 Jahre:
19,59 %
Performance über 3 Jahre:
36,50 %
Performance über 5 Jahre:
120,79 %
Performance seit Auflage:
158,08 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,16 %
Rendite p.a. seit Auflage:
15,13 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,87 11,48 15,63 -
Sharpe Ratio 1,65 0,66 1,01 -
Alpha 0,45 0,65 0,81 -
Beta 0,26 0,53 0,81 -
Korrelationskoeffizient 0,42 0,58 0,73 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

610 / 1102
Quintilsranking 1 Jahr:

938 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

29 / 900
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 748

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer