Quantex Global Value Fund EUR R

ISIN: LI0274481113
WKN: A14VGZ
Monatsperformance:
-2.4673 %
Nettoinventarwert
vom
288,17 EUR
10.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Ja
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.517,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
5,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    BRITISH AMER TOBACCO
    3,10 %
    Dino Polska
    3,00 %
    ALIMENTATION CT
    2,80 %
    AMBEV ADR
    2,80 %
    ANHEUSER-BUSCH INBEV
    2,80 %
    BP Plc
    2,70 %
    SHELL PLC
    2,70 %
    Ulta Beauty
    2,70 %
    Visa Inc-Class A
    2,60 %
    Walmart De Mexico
    2,60 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,66 %
Veränderung zum Vortag:
-0,76 %
Performance über 1 Woche:
-0,12 %
Performance über 1 Monat:
-2,47 %
Performance über 3 Monate:
1,25 %
Performance über 6 Monate:
3,93 %
Performance über 1 Jahr:
9,00 %
Performance über 2 Jahre:
14,64 %
Performance über 3 Jahre:
29,99 %
Performance über 5 Jahre:
106,87 %
Performance über 7 Jahre:
144,93 %
Performance seit Auflage:
197,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,65 %
Rendite p.a. seit Auflage:
12,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,96 10,48 15,65 -
Sharpe Ratio 0,88 0,70 0,93 -
Alpha 0,25 0,63 0,74 -
Beta 0,30 0,50 0,80 -
Korrelationskoeffizient 0,45 0,61 0,73 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

821 / 1105
Quintilsranking 1 Jahr:

911 / 1052
Quintilsranking 3 Jahre:

112 / 907
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 748

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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