Metzler European Dividend Sustainability A

ISIN: IE00BYY02855
WKN: A14V5P
Monatsperformance:
-0.4977 %
Rücknahmepreis
vom
123,96 EUR
24.07.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Team der Metzler Asset Management GmbH, Herr Oliver Schmidt, Herr Boris Anbinder
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.08.2015
Volumen (Sondervermögen):
132,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt Dividenden ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds in nachhaltige Anlagen, also in Anlagen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    Sanofi SA Inhaber EO 2
    5,10 %
    TOTALENERGIES SE EO 2,50
    4,80 %
    ALLIANZ SE NA O.N.
    4,50 %
    RIO TINTO PLC LS-,10
    4,30 %
    UNILEVER PLC (EUR)
    4,20 %
    ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
    4,20 %
    NOVARTIS NAM. SF 0,49
    3,90 %
    AXA S.A. INH. EO 2,29
    3,30 %
    NESTLE NAM. SF-,10
    3,10 %
    ROCHE HLDG AG GEN.
    2,80 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,09 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,18 %
Veränderung zum Vortag:
-0,29 %
Performance über 1 Woche:
-0,51 %
Performance über 1 Monat:
-0,50 %
Performance über 3 Monate:
2,07 %
Performance über 6 Monate:
6,97 %
Performance über 1 Jahr:
10,07 %
Performance über 2 Jahre:
21,12 %
Performance über 3 Jahre:
16,78 %
Performance über 5 Jahre:
43,82 %
Performance über 7 Jahre:
53,02 %
Performance seit Auflage:
45,91 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,31 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,54 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,49 12,22 15,02 -
Sharpe Ratio 0,79 0,38 0,47 -
Alpha 0,18 0,20 0,11 -
Beta 0,73 0,84 0,92 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,97 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

189 / 394
Quintilsranking 1 Monat:

121 / 402
Quintilsranking 1 Jahr:

240 / 394
Quintilsranking 3 Jahre:

157 / 377
Quintilsranking 5 Jahre:

133 / 348
Quintilsranking seit Gründung:

263 / 357

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,36 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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