KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist

ISIN: IE00BKPSDL06
WKN: A2P220
Monatsperformance:
-4.2048 %
Nettoinventarwert
vom
13,81 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Colm OConnor
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.05.2020
Volumen (Sondervermögen):
1.082,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,27 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    RWE AG
    5,65 %
    SBA COMMUNICATIONS CORP
    5,17 %
    NextEra Energy Inc
    5,10 %
    National Grid PLC
    3,97 %
    THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE
    3,71 %
    Northland Power Inc
    3,57 %
    WASTE MANAGEMENT INC
    3,33 %
    American Tower Corp
    3,29 %
    E ON SE
    3,23 %
    EQUINIX INC
    3,23 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,79 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
1,17 %
Performance über 1 Monat:
-4,20 %
Performance über 3 Monate:
0,69 %
Performance über 6 Monate:
1,02 %
Performance über 1 Jahr:
10,41 %
Performance über 2 Jahre:
0,28 %
Performance über 3 Jahre:
2,94 %
Performance seit Auflage:
54,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,81 14,43 - -
Sharpe Ratio 0,88 -0,04 - -
Alpha -1,08 -0,20 - -
Beta 1,55 1,11 - -
Korrelationskoeffizient 0,93 0,93 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

41 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

34 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,67 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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