Kopernik Global All-Cap Equity Fund A EUR

ISIN: IE00BH6XSF26
WKN: A1XEJ4
Monatsperformance:
-1.5415 %
Nettoinventarwert
vom
195,90 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr David Iben
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.11.2017
Volumen (Sondervermögen):
1.136,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Impala Platinum Holdings Limited
    4,20 %
    LG Uplus Corp
    4,00 %
    KT CORPORATION
    3,60 %
    Anglo American Platinum Limited
    2,80 %
    K+S AG
    2,80 %
    Southwestern Energy Company
    2,70 %
    CK Hutchison Holdings Limited
    2,60 %
    Golden Agri-Resources Ltd
    2,60 %
    NEWMONT CORPORATION
    2,50 %
    National Atomic Company Kazatomprom JSC
    2,40 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,10 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,66 %
Veränderung zum Vortag:
-0,63 %
Performance über 1 Woche:
-3,90 %
Performance über 1 Monat:
-1,54 %
Performance über 3 Monate:
4,30 %
Performance über 6 Monate:
7,34 %
Performance über 1 Jahr:
14,38 %
Performance über 2 Jahre:
30,37 %
Performance über 3 Jahre:
18,83 %
Performance über 5 Jahre:
95,01 %
Performance über 7 Jahre:
97,98 %
Performance seit Auflage:
95,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
14,29 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,59 10,57 15,97 -
Sharpe Ratio 2,31 0,40 0,91 -
Alpha 1,52 0,29 0,70 -
Beta -0,03 0,56 0,79 -
Korrelationskoeffizient -0,03 0,68 0,71 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

1020 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

701 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

382 / 901
Quintilsranking 5 Jahre:

24 / 748

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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