Kopernik Global All-Cap Equity Fund A EUR

ISIN: IE00BH6XSF26
WKN: A1XEJ4
Monatsperformance:
+0.4022 %
Nettoinventarwert
vom
199,81 EUR
16.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr David Iben
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.11.2017
Volumen (Sondervermögen):
1.158,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    KT Corporation 4.4%LG Uplus Corp.
    4,60 %
    LG Uplus Corp.
    4,60 %
    KT CORPORATION
    4,40 %
    Impala Platinum Holdings Limited
    3,60 %
    Anglo American Platinum Limited
    3,10 %
    National Atomic Company Kazatomprom JSC
    2,80 %
    K+S AG
    2,70 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,10 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,90 %
Veränderung zum Vortag:
-0,19 %
Performance über 1 Woche:
0,72 %
Performance über 1 Monat:
0,40 %
Performance über 3 Monate:
0,85 %
Performance über 6 Monate:
6,16 %
Performance über 1 Jahr:
17,11 %
Performance über 2 Jahre:
25,93 %
Performance über 3 Jahre:
18,49 %
Performance über 5 Jahre:
95,40 %
Performance über 7 Jahre:
98,54 %
Performance seit Auflage:
99,81 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
14,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,54 10,88 16,08 -
Sharpe Ratio 1,07 0,25 0,78 -
Alpha 0,66 0,24 0,59 -
Beta 0,28 0,58 0,80 -
Korrelationskoeffizient 0,24 0,68 0,71 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

298 / 1107
Quintilsranking 1 Jahr:

622 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

479 / 908
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 748

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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