Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis.

ISIN: IE00BGPZCJ40
WKN: A2PL99
Monatsperformance:
-6.3311 %
Nettoinventarwert
vom
20,69 EUR
23.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Nicholas Morse, Herr David Raper, Herr Slabbert Van Zyl
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.07.2019
Volumen (Sondervermögen):
354,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,22 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    8,80 %
    Tencent Holdings
    6,90 %
    Mercadolibre
    4,80 %
    Comgest Growth China EUR SI Acc
    3,70 %
    Discovery
    3,70 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
39,37 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
50 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,15 %
Veränderung zum Vortag:
3,04 %
Performance über 1 Woche:
3,81 %
Performance über 1 Monat:
-6,33 %
Performance über 3 Monate:
-8,74 %
Performance über 6 Monate:
-9,61 %
Performance über 1 Jahr:
-2,38 %
Performance über 2 Jahre:
-3,11 %
Performance über 3 Jahre:
-5,56 %
Performance über 5 Jahre:
-9,20 %
Performance seit Auflage:
-21,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,89 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,91 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-4,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,01 13,65 13,62 -
Sharpe Ratio -0,58 -0,36 -0,08 -
Alpha -0,70 -0,34 -0,66 -
Beta 1,11 1,07 1,05 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,94 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

43 / 285
Quintilsranking 1 Monat:

115 / 295
Quintilsranking 1 Jahr:

251 / 285
Quintilsranking 3 Jahre:

233 / 261
Quintilsranking 5 Jahre:

229 / 232

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,66 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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