KBI Water Fund I EUR Dist

ISIN: IE00BFWMNT83
WKN: A2JHFR
Monatsperformance:
-2.5645 %
Nettoinventarwert
vom
15,93 EUR
27.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Frau Catherine Cahill
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.04.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.319,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
    6,72 %
    Xylem Inc/NY
    5,49 %
    ESSENTIAL UTILITIES INC
    3,89 %
    IDEX CORP
    3,84 %
    KURITA WATER INDUSTRIES LTD
    3,80 %
    United Utilities Group Plc
    3,75 %
    American Water Works Co Inc
    3,46 %
    Coway Co Ltd
    3,32 %
    Fortune Brands Innovations Inc
    3,28 %
    Pennon Group Plc
    3,08 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,76 %
Veränderung zum Vortag:
-0,24 %
Performance über 1 Woche:
-0,11 %
Performance über 1 Monat:
-2,56 %
Performance über 3 Monate:
-2,13 %
Performance über 6 Monate:
-3,84 %
Performance über 1 Jahr:
1,34 %
Performance über 2 Jahre:
21,28 %
Performance über 3 Jahre:
21,03 %
Performance über 5 Jahre:
108,80 %
Performance seit Auflage:
80,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,86 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,87 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,92 14,30 16,66 -
Sharpe Ratio 0,49 0,42 0,62 -
Alpha -0,02 0,14 0,06 -
Beta 0,99 0,84 0,94 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,94 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 48
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 48
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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