KBI Water Fund I EUR Dist

ISIN: IE00BFWMNT83
WKN: A2JHFR
Monatsperformance:
+0.0661 %
Nettoinventarwert
vom
16,65 EUR
19.02.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Frau Catherine Cahill
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.04.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.332,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,22 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
    6,57 %
    Xylem Inc/NY
    4,97 %
    United Utilities Group Plc
    4,16 %
    KURITA WATER INDUSTRIES LTD
    3,90 %
    ESSENTIAL UTILITIES INC
    3,76 %
    American Water Works Co Inc
    3,74 %
    Fortune Brands Innovations Inc
    3,28 %
    Weir Group PLC/The
    3,09 %
    Roper Technologies Inc
    3,01 %
    IDEX CORP
    2,88 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,85 %
Veränderung zum Vortag:
-0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,77 %
Performance über 1 Monat:
0,07 %
Performance über 3 Monate:
0,01 %
Performance über 6 Monate:
3,41 %
Performance über 1 Jahr:
9,49 %
Performance über 2 Jahre:
19,44 %
Performance über 3 Jahre:
27,53 %
Performance über 5 Jahre:
50,49 %
Performance seit Auflage:
87,63 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,44 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,52 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,94 14,43 17,36 -
Sharpe Ratio 0,96 0,37 0,48 -
Alpha -0,23 0,10 -0,03 -
Beta 0,93 0,85 0,96 -
Korrelationskoeffizient 0,88 0,94 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 48
Quintilsranking 1 Monat:

25 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 48
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer