KBI Water Fund I EUR

ISIN: IE00B5630V84
WKN: A1JDDT
Monatsperformance:
-1.4046 %
Nettoinventarwert
vom
32,92 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Frau Catherine Cahill
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.03.2012
Volumen (Sondervermögen):
1.480,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
    6,23 %
    IDEX CORP
    4,48 %
    United Utilities Group Plc
    4,48 %
    ESSENTIAL UTILITIES INC
    4,41 %
    Xylem Inc/NY
    4,40 %
    KURITA WATER INDUSTRIES LTD
    3,63 %
    AECOM
    3,50 %
    American Water Works Co Inc
    3,36 %
    Weir Group PLC/The
    3,04 %
    Roper Technologies Inc
    2,95 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,38 %
Veränderung zum Vortag:
-0,32 %
Performance über 1 Woche:
-0,45 %
Performance über 1 Monat:
-1,40 %
Performance über 3 Monate:
3,39 %
Performance über 6 Monate:
1,55 %
Performance über 1 Jahr:
19,23 %
Performance über 2 Jahre:
23,61 %
Performance über 3 Jahre:
16,88 %
Performance über 5 Jahre:
66,45 %
Performance über 7 Jahre:
85,79 %
Performance über 10 Jahre:
127,83 %
Performance seit Auflage:
229,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,73 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,58 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,79 14,72 17,06 15,82
Sharpe Ratio 1,88 0,27 0,55 0,50
Alpha 0,03 0,26 0,04 -0,13
Beta 0,85 0,84 0,96 1,00
Korrelationskoeffizient 0,90 0,95 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 47
Quintilsranking 1 Monat:

36 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

31 / 47
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 41

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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