Comgest Growth Europe S USD Cap.

ISIN: IE00B3ZL9H82
WKN: A1JJUZ
Monatsperformance:
-7.4463 %
Nettoinventarwert
vom
28,83 USD
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Franz Weis, Herr Pierre Lamelin, Herr James Hanford
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
76,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Novo Nordisk B
    7,10 %
    ASML Holding
    6,80 %
    EssilorLuxottica
    6,30 %
    Alcon
    5,10 %
    Inditex
    5,10 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,21 %
Veränderung zum Vortag:
-0,40 %
Performance über 1 Woche:
-1,32 %
Performance über 1 Monat:
-7,45 %
Performance über 3 Monate:
-7,05 %
Performance über 6 Monate:
-7,90 %
Performance über 1 Jahr:
5,18 %
Performance über 2 Jahre:
15,87 %
Performance über 3 Jahre:
-7,50 %
Performance über 5 Jahre:
43,88 %
Performance über 7 Jahre:
78,85 %
Performance über 10 Jahre:
122,83 %
Performance seit Auflage:
263,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,36 16,79 15,89 14,33
Sharpe Ratio 0,90 -0,12 0,47 0,58
Alpha -0,51 -0,12 0,30 0,30
Beta 1,34 1,08 0,86 0,89
Korrelationskoeffizient 0,89 0,88 0,86 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

336 / 395
Quintilsranking 1 Monat:

383 / 399
Quintilsranking 1 Jahr:

335 / 395
Quintilsranking 3 Jahre:

299 / 381
Quintilsranking 5 Jahre:

47 / 352
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 358

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
2,22 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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