Comgest Growth Europe S USD Cap.

ISIN: IE00B3ZL9H82
WKN: A1JJUZ
Monatsperformance:
-2.2959 %
Nettoinventarwert
vom
28,05 USD
13.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Franz Weis, Herr Pierre Lamelin, Herr James Hanford
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
75,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    ASML Holding
    7,40 %
    Novo Nordisk B
    7,20 %
    EssilorLuxottica
    5,90 %
    Alcon
    5,10 %
    Air Liquide
    4,60 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,26 %
Veränderung zum Vortag:
-0,49 %
Performance über 1 Woche:
-0,63 %
Performance über 1 Monat:
-2,30 %
Performance über 3 Monate:
-6,83 %
Performance über 6 Monate:
-8,06 %
Performance über 1 Jahr:
0,99 %
Performance über 2 Jahre:
12,97 %
Performance über 3 Jahre:
2,43 %
Performance über 5 Jahre:
38,04 %
Performance über 7 Jahre:
79,87 %
Performance über 10 Jahre:
112,09 %
Performance seit Auflage:
266,74 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,66 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,12 16,59 15,84 14,33
Sharpe Ratio -0,26 -0,26 0,37 0,54
Alpha -0,59 -0,23 0,24 0,26
Beta 1,33 1,10 0,86 0,89
Korrelationskoeffizient 0,81 0,88 0,85 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

23 / 394
Quintilsranking 1 Monat:

317 / 399
Quintilsranking 1 Jahr:

338 / 394
Quintilsranking 3 Jahre:

256 / 382
Quintilsranking 5 Jahre:

69 / 356
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 356

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
2,22 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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