Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc

ISIN: IE00B0HCGV10
WKN: A0YAPZ
Monatsperformance:
+0.8393 %
Nettoinventarwert
vom
31,24 EUR
18.12.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
200.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Team der Dimensional Ireland Limited
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.10.2005
Volumen (Sondervermögen):
1.412,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142
    2,80 %
    HON HAI PRECISION INDUSTRY TW0002317005
    2,28 %
    CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H1
    1,86 %
    HDFC BANK LIMITED INE040A01034
    1,49 %
    RELIANCE INDUSTRIES LTD IN8002A01017
    1,28 %
    RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A01018
    1,28 %
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003
    1,13 %
    AXIS BANK LTD INE238A01034
    1,10 %
    JD.COM INC CLASS A KYG8208B1014
    1,07 %
    PING AN INSURANCE GROUP CO H CNE1000003X6
    1,04 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
63,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,48 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
-2,07 %
Performance über 1 Monat:
0,84 %
Performance über 3 Monate:
5,93 %
Performance über 6 Monate:
2,26 %
Performance über 1 Jahr:
15,75 %
Performance über 2 Jahre:
25,92 %
Performance über 3 Jahre:
19,97 %
Performance über 5 Jahre:
35,18 %
Performance über 7 Jahre:
40,40 %
Performance über 10 Jahre:
82,37 %
Performance über 15 Jahre:
115,90 %
Performance seit Auflage:
212,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,21 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,19 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,26 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,67 11,67 16,52 15,30
Sharpe Ratio 1,70 0,44 0,36 0,35
Alpha 0,34 0,57 0,30 0,14
Beta 0,82 0,87 1,02 1,03
Korrelationskoeffizient 0,90 0,93 0,93 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

134 / 280
Quintilsranking 1 Monat:

198 / 288
Quintilsranking 1 Jahr:

141 / 280
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 258
Quintilsranking 5 Jahre:

25 / 227
Quintilsranking seit Gründung:

23 / 81

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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