Comgest Growth India USD Acc

ISIN: IE00B03DF997
WKN: A0D9E5
Monatsperformance:
-2.227 %
Nettoinventarwert
vom
76,66 USD
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Indien
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Bhuvnesh Singh, Frau Swati Madhabushi
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.2005
Volumen (Sondervermögen):
88,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    HDFC Bank
    6,70 %
    REC
    5,30 %
    Shriram Fin
    5,30 %
    Varun Beverages
    4,70 %
    KEC International
    4,50 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
61,25 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
47 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
18,17 %
Veränderung zum Vortag:
0,15 %
Performance über 1 Woche:
-1,43 %
Performance über 1 Monat:
-2,23 %
Performance über 3 Monate:
-0,39 %
Performance über 6 Monate:
8,44 %
Performance über 1 Jahr:
25,24 %
Performance über 2 Jahre:
36,71 %
Performance über 3 Jahre:
27,27 %
Performance über 5 Jahre:
81,91 %
Performance über 7 Jahre:
74,02 %
Performance über 10 Jahre:
133,83 %
Performance über 15 Jahre:
290,98 %
Performance seit Auflage:
868,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,71 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,87 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,09 14,52 21,43 19,23
Sharpe Ratio 1,86 0,58 0,54 0,45
Alpha -0,21 0,08 -0,04 -0,04
Beta 1,23 1,02 1,07 1,01
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

22 / 45
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 39

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,97 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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