Comgest Growth Europe Compounders EUR Acc

ISIN: IE000J43SL46
WKN: A3DS1P
Monatsperformance:
-5.1174 %
Nettoinventarwert
vom
11,31 EUR
19.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Franz Weis, Herr Alistair Wittet, Herr Pierre Lamelin
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.10.2023
Volumen (Sondervermögen):
398,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt Investitionen in qualitativ hochwertige, langfristig wachsende Unternehmen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie Investment Grade tätigen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Novo Nordisk B
    6,70 %
    RELX
    6,30 %
    ASML Holding
    5,20 %
    Wolters Kluwer
    5,00 %
    Linde
    4,90 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
4 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,48 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
-1,22 %
Performance über 1 Monat:
-5,12 %
Performance über 3 Monate:
-4,31 %
Performance über 6 Monate:
-5,67 %
Performance über 1 Jahr:
8,13 %
Performance seit Auflage:
13,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
12,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,96 - - -
Sharpe Ratio 0,98 - - -
Alpha -0,10 - - -
Beta 0,91 - - -
Korrelationskoeffizient 0,79 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

342 / 395
Quintilsranking 1 Monat:

269 / 399
Quintilsranking 1 Jahr:

306 / 395
Quintilsranking seit Gründung:

41 / 358

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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