Carmignac Credit 2029 A EUR Ydis

ISIN: FR001400KAW2
WKN: A3EXFX
Monatsperformance:
+0.1157 %
Nettoinventarwert
vom
112,50 EUR
19.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Laufzeitfonds
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville, Herr Florian Viros
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.10.2023
Volumen (Sondervermögen):
634,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Ja

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist eine annualisierte Performance zwischen Auflegungsdatum des Fonds und dem 28.02.2029. Dies wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Die Strategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens Investment Grade entsprechen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    ERSTE GROUP BANK 15/10/2029
    2,00 %
    BELFIUS BANK 06/05/2031
    1,90 %
    OMNIA DELLA TOFFOLA 7.35% 05/11/2025
    1,80 %
    ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.88% 13/09/2029
    1,60 %
    FINNAIR OYJ 4.75% 24/02/2029
    1,50 %
    GOLAR LNG 7.75% 19/09/2027
    1,50 %
    PEARL PETROLEUM CO 13.00% 15/05/2027
    1,50 %
    AMBER FINCO 6.62% 15/07/2026
    1,40 %
    ITHACA ENERGY NORTH SEA 8.12% 15/10/2026
    1,40 %
    OTP BANK NYRT 16/10/2029
    1,30 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,50 %

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,92 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
-0,01 %
Performance über 1 Monat:
0,12 %
Performance über 3 Monate:
2,13 %
Performance über 6 Monate:
4,60 %
Performance über 1 Jahr:
9,85 %
Performance seit Auflage:
12,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
11,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,61 - - -
Sharpe Ratio 2,85 - - -
Alpha 0,22 - - -
Beta 1,02 - - -
Korrelationskoeffizient 0,84 - - -

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

23 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

41 / 50
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 35
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 26

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Performance Fee:
2,62 %
Sonstige laufende Kosten:
1,14 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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