Carmignac Credit 2027 A EUR Acc

ISIN: FR00140081Y1
WKN: A3DK4N
Monatsperformance:
+0.5326 %
Nettoinventarwert
vom
122,70 EUR
29.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Laufzeitfonds
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville, Herr Florian Viros
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2022
Volumen (Sondervermögen):
1.715,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Ja

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von sechs Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde, gehalten werden (Carry-Strategie), oder gegebenenfalls bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    WINTERSHALL DEA FINANCE 2 20/04/2026
    1,70 %
    NOVO BANCO 09/03/2028
    1,60 %
    ATHENE GLOBAL FUNDING 4.54% 23/02/2027
    1,20 %
    BANCO COMERCIAL PORTUGUES 21/10/2028
    1,20 %
    ENI TV 11/02/2027
    1,10 %
    RAIFFEISENBANK AS 09/06/2027
    1,10 %
    WELLS FARGO & CO 3.90% 22/07/2027
    1,10 %
    BANCO SANTANDER 09/01/2029
    0,90 %
    BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029
    0,90 %
    STEDIN HOLDING 31/12/2026
    0,90 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
5 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,97 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,20 %
Performance über 1 Monat:
0,53 %
Performance über 3 Monate:
1,65 %
Performance über 6 Monate:
3,90 %
Performance über 1 Jahr:
9,57 %
Performance über 2 Jahre:
21,20 %
Performance seit Auflage:
22,70 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
8,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,33 - - -
Sharpe Ratio 3,11 - - -
Alpha 0,23 - - -
Beta 0,98 - - -
Korrelationskoeffizient 0,91 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 50
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 35
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 26

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,04 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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