Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN: FR0011269588
WKN: A1J0V1
Monatsperformance:
-0.0435 %
Nettoinventarwert
vom
114,78 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
6.205,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,75 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    ITALY 3.50% 15/01/2026
    4,90 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    4,10 %
    Amazon.com Inc
    3,20 %
    UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
    2,60 %
    NVIDIA CORP
    1,90 %
    Schlumberger NV
    1,90 %
    UBS Group AG
    1,80 %
    Microsoft Corp
    1,70 %
    FRANCE 0.10% 01/03/2029
    1,60 %
    ITALY 0.50% 01/02/2026
    1,60 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,79 %
Veränderung zum Vortag:
-0,65 %
Performance über 1 Woche:
-1,11 %
Performance über 1 Monat:
-0,04 %
Performance über 3 Monate:
1,07 %
Performance über 6 Monate:
0,05 %
Performance über 1 Jahr:
7,54 %
Performance über 2 Jahre:
10,06 %
Performance über 3 Jahre:
-0,81 %
Performance über 5 Jahre:
10,67 %
Performance über 7 Jahre:
7,93 %
Performance über 10 Jahre:
15,06 %
Performance seit Auflage:
26,42 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,05 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,95 6,66 7,14 6,95
Sharpe Ratio 1,32 -0,41 0,17 0,14
Alpha -0,22 -0,14 0,02 -0,07
Beta 0,95 0,63 0,64 0,71
Korrelationskoeffizient 0,80 0,72 0,75 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

172 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

357 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

322 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

325 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

246 / 326
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 319

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,51 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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