Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN: FR0011269588
WKN: A1J0V1
Monatsperformance:
-0.3205 %
Nettoinventarwert
vom
115,09 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
6.398,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,75 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    ITALY 3.50% 15/01/2026
    4,68 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    3,30 %
    Amazon.com Inc
    3,00 %
    Novo Nordisk A/S
    2,93 %
    ALPHABET INC
    2,46 %
    UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
    2,43 %
    Microsoft Corp
    2,31 %
    PURPLE FINANCE CLO 1 DAC
    0,01 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,23 %
Performance über 1 Woche:
-0,42 %
Performance über 1 Monat:
-0,32 %
Performance über 3 Monate:
0,18 %
Performance über 6 Monate:
1,20 %
Performance über 1 Jahr:
11,48 %
Performance über 2 Jahre:
11,65 %
Performance über 3 Jahre:
-4,42 %
Performance über 5 Jahre:
12,47 %
Performance über 7 Jahre:
8,65 %
Performance über 10 Jahre:
16,83 %
Performance seit Auflage:
26,76 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,38 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,57 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,21 6,77 7,13 6,95
Sharpe Ratio 1,51 -0,58 0,17 0,14
Alpha -0,14 -0,20 0,03 -0,07
Beta 0,88 0,64 0,65 0,71
Korrelationskoeffizient 0,83 0,70 0,75 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

168 / 384
Quintilsranking 1 Monat:

188 / 387
Quintilsranking 1 Jahr:

277 / 384
Quintilsranking 3 Jahre:

335 / 367
Quintilsranking 5 Jahre:

221 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 318

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,51 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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