ODDO BHF Generation DR EUR

ISIN: FR0010576736
WKN: A12DTN
Monatsperformance:
-1.5093 %
Nettoinventarwert
vom
756,30 EUR
10.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Paris
Domizil:
Frankreich
Manager:
Herr Emmanuel Chapuis, Herr Guillaume Delorme, Herr Javier Gomez Rodriguez, Herr Francois-Regis Breuil
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.03.2008
Volumen (Sondervermögen):
307,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
21,88 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist seinen Referenzindikator über einen Anlagezeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert zu mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in einem Land der Europäischen Union, Island oder Norwegen haben. Die Unternehmen weisen eine beliebige Marktkapitalisierung auf, sind in beliebigen Sektoren tätig und profitieren von einer stabilen und dauerhaften, oft familiären, Aktionärsstruktur. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    SAP SE
    6,93 %
    UCB SA
    5,79 %
    Merck KGaA
    4,40 %
    Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
    4,19 %
    HERMES INTERNATIONAL
    3,95 %
    Banco Santander SA
    3,81 %
    EssilorLuxottica
    3,77 %
    Dassault Systemes SE
    3,66 %
    Sopra Steria Group
    3,37 %
    Asm International Nv
    3,21 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
83 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,40 %
Veränderung zum Vortag:
-0,76 %
Performance über 1 Woche:
1,66 %
Performance über 1 Monat:
-1,51 %
Performance über 3 Monate:
-1,83 %
Performance über 6 Monate:
-7,75 %
Performance über 1 Jahr:
-1,17 %
Performance über 2 Jahre:
5,41 %
Performance über 3 Jahre:
-10,71 %
Performance über 5 Jahre:
5,06 %
Performance über 7 Jahre:
-3,59 %
Performance über 10 Jahre:
42,19 %
Performance über 15 Jahre:
124,79 %
Performance über 20 Jahre:
191,77 %
Performance seit Auflage:
133,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,58 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,55 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,50 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,25 16,52 18,73 16,69
Sharpe Ratio -0,71 -0,43 0,00 0,18
Alpha -0,91 -0,50 -0,32 -0,22
Beta 1,22 1,17 1,15 1,15
Korrelationskoeffizient 0,80 0,95 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 394
Quintilsranking 1 Monat:

201 / 399
Quintilsranking 1 Jahr:

371 / 394
Quintilsranking 3 Jahre:

323 / 382
Quintilsranking 5 Jahre:

306 / 356
Quintilsranking seit Gründung:

187 / 356

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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