Carmignac Court Terme A EUR acc

ISIN: FR0010149161
WKN: A0DP52
Monatsperformance:
+0.2311 %
Nettoinventarwert
vom
3.921,18 EUR
23.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.01.1989
Volumen (Sondervermögen):
890,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
10.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Performance über der des Referenzindikators EONIA kapitalisiert zu erzielen. Der kurzfristige Geldmarktfonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten mit festem und/oder variablem und/oder revidierbarem Zinssatz an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 10.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 10.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 10.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 10.12.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 10.12.2024

  • Top 10 Holdings

    NEUCP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 17-JAN-2025
    4,44 %
    NEUCP BNP PARIBAS SA 10-DEC-2024
    3,40 %
    NEUCP BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
    2,90 %
    NEUCP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUT
    2,28 %
    BNPP CASH INVEST I C
    2,27 %
    NEUCP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUT 28/11/2025
    2,25 %
    ECP PACCAR EUROPE BV 23-DEC-2024
    2,24 %
    ECP VOLVO TREAS AB 20-DEC-2024
    2,24 %
    NEUCP CREDIT MUTUEL ARKEA 03-FEB-2025
    2,24 %
    NEUCP SEB SA 30-DEC-2024
    2,24 %

    Stand: 10.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
5,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
99 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,36 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
0,23 %
Performance über 3 Monate:
0,73 %
Performance über 6 Monate:
1,60 %
Performance über 1 Jahr:
3,43 %
Performance über 2 Jahre:
6,74 %
Performance über 3 Jahre:
6,67 %
Performance über 5 Jahre:
5,59 %
Performance über 7 Jahre:
4,72 %
Performance über 10 Jahre:
4,08 %
Performance über 15 Jahre:
6,34 %
Performance über 20 Jahre:
20,56 %
Performance seit Auflage:
157,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,17 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,09 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,40 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,41 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
0,94 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,66 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,10 0,51 0,54 0,43
Sharpe Ratio -1,68 -0,17 -0,08 -0,04
Alpha 0,31 0,07 0,03 0,01
Beta -0,06 0,61 0,65 0,68
Korrelationskoeffizient -0,23 0,89 0,87 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
86

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 20
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 20
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 20
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 20
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 20
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
0,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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