Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN: FR0010135103
WKN: A0DPW0
Monatsperformance:
-1.3051 %
Nettoinventarwert
vom
717,66 EUR
28.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.11.1989
Volumen (Sondervermögen):
6.112,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
    4,32 %
    AMAZON.COM INC
    2,96 %
    UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
    2,69 %
    NVIDIA CORP
    2,22 %
    UBS GROUP AG
    1,88 %
    MCKESSON CORP
    1,72 %
    ITALY 1.60% 22/11/2028
    1,62 %
    EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA
    1,59 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,56 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,95 %
Veränderung zum Vortag:
-0,31 %
Performance über 1 Woche:
-0,58 %
Performance über 1 Monat:
-1,31 %
Performance über 3 Monate:
1,83 %
Performance über 6 Monate:
2,85 %
Performance über 1 Jahr:
3,45 %
Performance über 2 Jahre:
13,04 %
Performance über 3 Jahre:
8,97 %
Performance über 5 Jahre:
20,12 %
Performance über 7 Jahre:
11,85 %
Performance über 10 Jahre:
3,84 %
Performance über 15 Jahre:
43,39 %
Performance über 20 Jahre:
129,50 %
Performance seit Auflage:
837,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,73 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,38 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,43 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,45 6,38 7,11 6,70
Sharpe Ratio 0,79 0,09 0,26 0,04
Alpha -0,15 0,07 0,05 -0,09
Beta 1,00 0,63 0,64 0,69
Korrelationskoeffizient 0,75 0,70 0,74 0,74
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

203 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

24 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

213 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

114 / 371
Quintilsranking 5 Jahre:

265 / 327
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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