Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN: FR0010135103
WKN: A0DPW0
Monatsperformance:
+1.237 %
Nettoinventarwert
vom
734,14 EUR
19.02.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.11.1989
Volumen (Sondervermögen):
6.113,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    ITALY 3.50% 15/01/2026
    4,96 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
    4,51 %
    AMAZON.COM INC
    2,95 %
    UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
    2,70 %
    NVIDIA CORP
    1,80 %
    UBS GROUP AG
    1,74 %
    SCHLUMBERGER NV
    1,70 %
    HERMES INTERNATIONAL SCA
    1,65 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,56 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,29 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
0,52 %
Performance über 1 Monat:
1,24 %
Performance über 3 Monate:
4,28 %
Performance über 6 Monate:
4,47 %
Performance über 1 Jahr:
8,99 %
Performance über 2 Jahre:
13,35 %
Performance über 3 Jahre:
7,54 %
Performance über 5 Jahre:
9,67 %
Performance über 7 Jahre:
12,93 %
Performance über 10 Jahre:
11,16 %
Performance über 15 Jahre:
49,32 %
Performance über 20 Jahre:
137,58 %
Performance seit Auflage:
858,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,86 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,06 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,71 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,42 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,61 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,49 6,86 7,29 6,74
Sharpe Ratio 1,30 -0,08 0,18 0,08
Alpha 0,02 -0,01 0,04 -0,08
Beta 0,99 0,67 0,66 0,69
Korrelationskoeffizient 0,72 0,71 0,75 0,74
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

134 / 387
Quintilsranking 1 Monat:

277 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

280 / 387
Quintilsranking 3 Jahre:

288 / 371
Quintilsranking 5 Jahre:

244 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 322

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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