DWS Infrastruktur Europa RC

ISIN: DE000DWSE015
WKN: DWSE01
Monatsperformance:
+0.3829 %
Rücknahmepreis
vom
51,24 EUR
20.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund 100 % Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Spezialitätenfonds Sonstige
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
DWS Grundbesitz GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.04.2023
Volumen (Sondervermögen):
367,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,18 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind regelmäßige Erträge, eine attraktive risikoadjustierte Rendite und stabile jährliche Ausschüttung. Dies soll durch Investitionen in Infrastruktur-Projektgesellschaften, gegebenenfalls mit einer Beimischung aus Immobilien, erzielt werden. Regional können diese Infrastruktur-Projektgesellschaften und Immobilien an ausgewählten Standorten in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie sehr selektiv in europäischen Ländern außerhalb der EU/des EWR liegen. Ein sektorseitiger Fokus der Projekte liegt dabei im Bereich der erneuerbaren Energien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,10 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
2 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,04 %
Performance über 1 Woche:
0,04 %
Performance über 1 Monat:
0,38 %
Performance über 3 Monate:
1,03 %
Performance über 6 Monate:
1,97 %
Performance über 1 Jahr:
6,06 %
Performance seit Auflage:
6,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
4,31 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,06 - - -
Sharpe Ratio 1,02 - - -
Alpha 0,24 - - -
Beta 0,55 - - -
Korrelationskoeffizient 0,40 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 3
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 3
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 3
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 3

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,43 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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