Zins & Sicherheit (Euro) R

ISIN: DE000A3EW4N5
WKN: A3EW4N
Monatsperformance:
+0.2662 %
Rücknahmepreis
vom
101,68 EUR
27.06.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
NFS Capital AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.11.2023
Volumen (Sondervermögen):
57,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
05.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des Vermögens. Hierzu investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Mindestens 51% des Fondsvermögens dürfen in Euro denominierten Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig.

  • Anlageverteilung

    Stand: 05.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 05.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 05.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 05.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Fidelity Inst.Liqu.Fd-Euro Fd Registered Units A (Acc.) o.N.
    10,16 %
    Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN
    9,83 %
    iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.
    9,77 %
    Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN
    9,59 %
    AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N.
    9,50 %

    Stand: 05.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,04 %

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,07 %
Performance über 1 Monat:
0,27 %
Performance über 3 Monate:
0,76 %
Performance über 6 Monate:
1,46 %

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität - - - -
Sharpe Ratio - - - -
Alpha - - - -
Beta - - - -
Korrelationskoeffizient - - - -

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 /
Quintilsranking 1 Monat:

42 / 44

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,86 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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