Zins & Sicherheit (Euro) R

ISIN: DE000A3EW4N5
WKN: A3EW4N
Monatsperformance:
+0.1972 %
Rücknahmepreis
vom
102,70 EUR
23.12.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
NFS Capital AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.11.2023
Volumen (Sondervermögen):
96,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
13.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des Vermögens. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Euro denominierte Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Rentenfonds inklusive Renten-ETFs und Geldmarktfonds inklusive Geldmarkt-ETFs investiert. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig.

  • Anlageverteilung

    Stand: 13.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 13.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 13.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 13.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Fidelity Inst.Liqu.Fd-Euro Fd Registered Units A (Acc.) o.N.
    11,52 %
    Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN
    11,41 %
    AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N.
    11,33 %
    ICS-Blackrock ICS Eur.U.Sh.Bd Reg.Shares Agency Acc.EUR o.N.
    10,56 %
    Pictet-Ultr.Short-Term Bds USD Act. Nom. I EUR Acc. oN
    9,97 %

    Stand: 13.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,04 %

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,84 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
0,20 %
Performance über 3 Monate:
0,66 %
Performance über 6 Monate:
1,43 %
Performance über 1 Jahr:
2,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,11 - - -
Sharpe Ratio -6,51 - - -
Alpha 0,11 - - -
Beta 0,41 - - -
Korrelationskoeffizient 0,43 - - -

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

24 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

43 / 45
Quintilsranking 1 Jahr:

42 / 43

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,88 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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