Habona Basic Needs R

ISIN: DE000A3E3Y61
WKN: A3E3Y6
Monatsperformance:
+4.9402 %
Rücknahmepreis
vom
111,52 EUR
21.11.2024
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Conquest Investment Advisory AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.12.2022
Volumen (Sondervermögen):
1,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert u.a. in Aktien aus Europa, den USA, Asien und Ozeanien. Bei der Auswahl der Titel wird angestrebt, eine entsprechende Marktkapitalisierung zu berücksichtigen. Dabei ist das Fondsmanagement bestrebt, einzelne Titel mit Hilfe eines quantitativen Managementansatzes aus einer Vielzahl von Titeln möglichst monatlich zu identifizieren und in diesem Rahmen die Titel, in welche der Fonds investiert ist, regelmäßig auszutauschen. Angestrebt wird, in die jeweiligen Titel möglichst gleichgewichtet zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,92 %
Performance über 1 Woche:
0,68 %
Performance über 1 Monat:
4,94 %
Performance über 3 Monate:
6,88 %
Performance über 6 Monate:
3,25 %
Performance über 1 Jahr:
15,86 %
Performance seit Auflage:
13,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
6,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,48 - - -
Sharpe Ratio 1,06 - - -
Alpha -1,21 - - -
Beta 1,33 - - -
Korrelationskoeffizient 0,90 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

69 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

51 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

834 / 1054
Quintilsranking seit Gründung:

318 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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