TBF FIXED INCOME EUR R

ISIN: DE000A3DV7F6
WKN: A3DV7F
Monatsperformance:
+0.0095 %
Rücknahmepreis
vom
104,99 EUR
20.12.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.2023
Volumen (Sondervermögen):
17,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,49 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.08.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.08.2024

  • Top 10 Holdings

    TREASURY STK 2036
    4,33 %
    NORWAY 23/33
    3,91 %
    POLEN 21/32
    3,78 %
    HUNGARY 18-38 2038/A
    3,73 %
    B.T.P. 17-33
    3,28 %
    EU 23/44 MTN
    3,27 %
    NEW ZEALD 2033
    3,18 %
    EU 23/38 MTN
    3,15 %
    USA 23/33
    3,10 %
    INDONESIA 19/31
    3,08 %

    Stand: 30.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,97 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
8 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,14 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
-0,96 %
Performance über 1 Monat:
0,01 %
Performance über 3 Monate:
-1,35 %
Performance über 6 Monate:
1,03 %
Performance über 1 Jahr:
-0,07 %
Performance seit Auflage:
6,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
3,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,89 - - -
Sharpe Ratio 0,23 - - -
Alpha -0,44 - - -
Beta 1,44 - - -
Korrelationskoeffizient 0,94 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

19 / 94
Quintilsranking 1 Jahr:

92 / 93

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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