Hard Value Fund - R dist. EUR

ISIN: DE000A3D1ZP1
WKN: A3D1ZP
Monatsperformance:
-3.855 %
Rücknahmepreis
vom
125,45 EUR
24.04.2025
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.01.2023
Volumen (Sondervermögen):
9,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,68 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Rheinmetall
    4,80 %
    Rolls-Royce
    4,20 %
    Saab
    3,70 %
    Hensoldt
    3,20 %
    Chevron
    3,00 %
    Altria
    2,80 %
    Deutsche Börse
    2,80 %
    Kinross Gold
    2,80 %
    Pandora
    2,80 %
    SWISS RE
    2,70 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,90 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
6 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,92 %
Veränderung zum Vortag:
0,58 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
-3,86 %
Performance über 3 Monate:
2,38 %
Performance über 6 Monate:
7,79 %
Performance über 1 Jahr:
9,24 %
Performance über 2 Jahre:
27,70 %
Performance seit Auflage:
32,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
13,31 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,24 - - -
Sharpe Ratio 1,39 - - -
Alpha 1,14 - - -
Beta 0,13 - - -
Korrelationskoeffizient 0,17 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

325 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

95 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

86 / 1053
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,83 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer