Bethmann Stiftungsfonds R

ISIN: DE000A3CWRC2
WKN: A3CWRC
Monatsperformance:
+1.3594 %
Rücknahmepreis
vom
91,71 EUR
24.09.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Bethmann Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.10.2021
Volumen (Sondervermögen):
654,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
13.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 13.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 13.08.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 13.08.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 13.08.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 13.08.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 13.08.2024

  • Top 10 Holdings

    Frankreich EO-OAT 2018(34)
    6,88 %
    AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN
    4,53 %
    Niederlande EO-Anl. 2005(37)
    4,29 %
    Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)
    3,72 %
    NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)
    2,98 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)
    2,88 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
    2,80 %
    Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)
    2,53 %
    Spanien EO-Bonos 2023(29)
    2,50 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)
    2,42 %

    Stand: 13.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,73 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,28 %
Performance über 1 Monat:
1,36 %
Performance über 3 Monate:
3,36 %
Performance über 6 Monate:
4,06 %
Performance über 1 Jahr:
12,08 %
Performance über 2 Jahre:
10,41 %
Performance seit Auflage:
-3,74 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
-1,29 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,71 - - -
Sharpe Ratio 1,23 - - -
Alpha 0,21 - - -
Beta 0,93 - - -
Korrelationskoeffizient 0,94 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

246 / 408
Quintilsranking 1 Monat:

58 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

43 / 408
Quintilsranking 3 Jahre:

308 / 391
Quintilsranking 5 Jahre:

171 / 364
Quintilsranking seit Gründung:

72 / 368

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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