Bethmann Stiftungsfonds R

ISIN: DE000A3CWRC2
WKN: A3CWRC
Monatsperformance:
-2.2261 %
Rücknahmepreis
vom
89,16 EUR
01.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Bethmann Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.10.2021
Volumen (Sondervermögen):
654,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Frankreich EO-OAT 2018(34)
    6,89 %
    Niederlande EO-Anl. 2005(37)
    4,15 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
    3,96 %
    Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)
    3,68 %
    NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)
    3,04 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)
    2,91 %
    Spanien EO-Bonos 2023(29)
    2,54 %
    Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)
    2,48 %
    Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)
    2,17 %
    Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73
    1,97 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,20 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
-0,24 %
Performance über 1 Monat:
-2,23 %
Performance über 3 Monate:
-0,20 %
Performance über 6 Monate:
-0,68 %
Performance über 1 Jahr:
3,68 %
Performance über 2 Jahre:
12,03 %
Performance über 3 Jahre:
1,34 %
Performance seit Auflage:
-3,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,44 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-1,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,05 6,40 - -
Sharpe Ratio 1,03 -0,22 - -
Alpha -0,14 -0,10 - -
Beta 1,34 1,14 - -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,96 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

174 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

262 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

159 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

277 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

193 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

81 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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