Bethmann Stiftungsfonds R

ISIN: DE000A3CWRC2
WKN: A3CWRC
Monatsperformance:
-1.6731 %
Rücknahmepreis
vom
88,74 EUR
13.01.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Bethmann Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.10.2021
Volumen (Sondervermögen):
647,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Frankreich EO-OAT 2018(34)
    6,88 %
    Niederlande EO-Anl. 2005(37)
    4,35 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
    3,97 %
    Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)
    3,70 %
    NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)
    3,05 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)
    2,91 %
    Spanien EO-Bonos 2023(29)
    2,56 %
    Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)
    2,48 %
    Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)
    2,19 %
    Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73
    1,98 %

    Stand: 30.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,67 %
Veränderung zum Vortag:
-0,12 %
Performance über 1 Woche:
-0,64 %
Performance über 1 Monat:
-1,67 %
Performance über 3 Monate:
-0,78 %
Performance über 6 Monate:
1,94 %
Performance über 1 Jahr:
5,89 %
Performance über 2 Jahre:
10,34 %
Performance über 3 Jahre:
-4,14 %
Performance seit Auflage:
-4,35 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-1,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,00 6,79 - -
Sharpe Ratio 0,80 -0,57 - -
Alpha -0,04 -0,13 - -
Beta 1,34 1,16 - -
Korrelationskoeffizient 0,93 0,97 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

251 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

265 / 414
Quintilsranking 1 Jahr:

194 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

316 / 392
Quintilsranking 5 Jahre:

171 / 365
Quintilsranking seit Gründung:

84 / 365

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer