Bethmann Stiftungsfonds R

ISIN: DE000A3CWRC2
WKN: A3CWRC
Monatsperformance:
+2.2287 %
Rücknahmepreis
vom
90,64 EUR
02.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Bethmann Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.10.2021
Volumen (Sondervermögen):
653,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
    0,65 %
    TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1
    0,65 %
    Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
    0,64 %
    Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
    0,61 %
    AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25
    0,57 %
    Equinix Inc. Registered Shares DL -,001
    0,57 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    0,56 %
    S&P Global Inc. Registered Shares DL 1
    0,56 %
    AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01
    0,54 %
    Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33
    0,54 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,32 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
0,82 %
Performance über 1 Monat:
2,23 %
Performance über 3 Monate:
2,62 %
Performance über 6 Monate:
6,06 %
Performance über 1 Jahr:
10,35 %
Performance über 2 Jahre:
11,04 %
Performance über 3 Jahre:
-2,64 %
Performance seit Auflage:
-2,31 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,89 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,36 6,66 - -
Sharpe Ratio 1,86 -0,57 - -
Alpha 0,10 -0,13 - -
Beta 1,00 1,15 - -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,96 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

43 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

203 / 413
Quintilsranking 1 Jahr:

107 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

311 / 391
Quintilsranking 5 Jahre:

166 / 364
Quintilsranking seit Gründung:

81 / 367

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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