OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R

ISIN: DE000A2QK456
WKN: A2QK45
Monatsperformance:
-2.4335 %
Rücknahmepreis
vom
111,46 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien/Pazifik
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.2021
Volumen (Sondervermögen):
6,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    MITSUBISHI HEAVY YN 50
    4,48 %
    INTL CONTAINER TERM. PP 1
    4,30 %
    RELIANCE INDS GDR 144A/2
    4,15 %
    Hitachi Ltd
    4,14 %
    SK SQUARE CO. LTD SW 100
    3,99 %
    GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10
    3,28 %
    UTD TRACTORS RP 250
    3,25 %
    PROSUS NV EO -,05
    3,17 %
    VENTIA SERVICES GROUP LTD
    3,15 %
    KT CORP. SW 5000
    3,10 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
28,09 %
Veränderung zum Vortag:
0,69 %
Performance über 1 Woche:
0,55 %
Performance über 1 Monat:
-2,43 %
Performance über 3 Monate:
4,47 %
Performance über 6 Monate:
6,86 %
Performance über 1 Jahr:
31,59 %
Performance über 2 Jahre:
20,73 %
Performance über 3 Jahre:
2,01 %
Performance seit Auflage:
11,46 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,67 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,95 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,49 11,88 - -
Sharpe Ratio 3,00 -0,09 - -
Alpha 0,83 0,07 - -
Beta 0,98 0,82 - -
Korrelationskoeffizient 0,76 0,83 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

8 / 36
Quintilsranking 1 Monat:

30 / 36
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 36
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 32
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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