G&G ValueInvesting-DLS R

ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
-5.8545 %
Rücknahmepreis
vom
95,52 EUR
28.03.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
3,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
    5,81 %
    TESLA INC. DL -,001
    4,96 %
    DUOLINGO INC. A DL-,0001
    4,89 %
    Take-Two Interact. Softw.
    3,89 %
    MERCADOLIBRE INC. DL-,001
    3,85 %
    ON HOLDING AG A SF-,01
    3,83 %
    CD PROJEKT S.A. C ZY 1
    3,73 %
    GITLAB CL.A DL-,0000025
    3,66 %
    META PLATF. A DL-,000006
    3,63 %
    PROSUS NV EO -,05
    3,53 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
42,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
49 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,81 %
Veränderung zum Vortag:
-0,60 %
Performance über 1 Woche:
1,14 %
Performance über 1 Monat:
-5,85 %
Performance über 3 Monate:
-7,09 %
Performance über 6 Monate:
3,86 %
Performance über 1 Jahr:
-0,60 %
Performance über 2 Jahre:
-8,80 %
Performance über 3 Jahre:
-29,40 %
Performance über 5 Jahre:
10,22 %
Performance seit Auflage:
-4,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-10,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,96 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,82 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,19 13,77 15,65 -
Sharpe Ratio 0,10 -0,77 0,06 -
Alpha -1,11 -1,41 -0,50 -
Beta 2,00 1,69 1,42 -
Korrelationskoeffizient 0,70 0,44 0,53 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 17
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 17
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 15
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 12
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 11

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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