G&G ValueInvesting-DLS R

ISIN: DE000A2PF094
WKN: A2PF09
Monatsperformance:
+9.1708 %
Rücknahmepreis
vom
110,59 EUR
20.02.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2019
Volumen (Sondervermögen):
3,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    LOccitane International
    5,35 %
    Take-Two Interact. Softw.
    5,13 %
    NU HLDGS CL.A DL-,000066
    4,55 %
    UBER TECH. DL-,00001
    3,54 %
    MICROSOFT DL-,00000625
    3,42 %
    TENNANT CO. DL-,375
    3,37 %
    SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
    3,17 %
    MOBILEYE GLO.INC. DL-,01
    2,82 %
    META PLATF. A DL-,000006
    2,61 %
    QUALCOMM INC. DL-,0001
    2,55 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
42,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,05 %
Veränderung zum Vortag:
-0,60 %
Performance über 1 Woche:
1,77 %
Performance über 1 Monat:
9,17 %
Performance über 3 Monate:
12,06 %
Performance über 6 Monate:
20,29 %
Performance über 1 Jahr:
15,31 %
Performance über 2 Jahre:
-0,27 %
Performance über 3 Jahre:
-17,11 %
Performance über 5 Jahre:
8,54 %
Performance seit Auflage:
10,64 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-6,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,65 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,05 13,77 15,68 -
Sharpe Ratio 0,72 -0,76 0,05 -
Alpha -0,75 -1,37 -0,43 -
Beta 1,92 1,67 1,39 -
Korrelationskoeffizient 0,65 0,44 0,54 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 17
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 17
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 17
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 15
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 12
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 11

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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