LF - Sustainable Yield Opportunities R

ISIN: DE000A2PB6F9
WKN: A2PB6F
Monatsperformance:
+0.2425 %
Rücknahmepreis
vom
49,60 EUR
29.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Düsseldorf
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2019
Volumen (Sondervermögen):
227,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,75 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Schuldverschreibungen angelegt. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    CASH EUR 01
    6,64 %
    Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)
    3,98 %
    British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83
    3,92 %
    Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)
    3,75 %
    ASR Nederland N.V. EO-FLR Secs 2024(31/Und.)
    3,65 %
    AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)
    3,55 %
    Vodafone Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)
    3,43 %
    Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)
    3,34 %
    Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)
    3,19 %
    Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)
    2,95 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,52 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,20 %
Performance über 1 Monat:
0,24 %
Performance über 3 Monate:
1,37 %
Performance über 6 Monate:
2,63 %
Performance über 1 Jahr:
7,85 %
Performance über 2 Jahre:
15,73 %
Performance über 3 Jahre:
4,56 %
Performance über 5 Jahre:
13,42 %
Performance seit Auflage:
19,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,55 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,43 5,76 8,50 -
Sharpe Ratio 2,31 -0,16 0,19 -
Alpha 0,14 -0,02 0,04 -
Beta 0,70 1,02 1,16 -
Korrelationskoeffizient 0,84 0,90 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 96
Quintilsranking 1 Monat:

91 / 97
Quintilsranking 1 Jahr:

75 / 96
Quintilsranking 3 Jahre:

52 / 88
Quintilsranking 5 Jahre:

39 / 76
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 47

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,25 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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