Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R)

ISIN: DE000A2JQL34
WKN: A2JQL3
Monatsperformance:
+0.0225 %
Rücknahmepreis
vom
44,52 EUR
29.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Sonstige
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Developing World Markets (DWM)
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.04.2019
Volumen (Sondervermögen):
24,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,67 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse. Der Fonds muss insgesamt mindestens 51% seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute investieren. Bis zu insgesamt 95% des Fondsvolumens dürfen in unverbrieften Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    6% TBC Leasing MMI Loan 23/26
    3,81 %
    5.65% Premier Kenya MFL 23/25
    3,60 %
    4,6% CJSC HUMO 23/25
    3,39 %
    6MEur. +3.50% Agricover23/26
    3,39 %
    7.0% Sindhuja MFL 23-26
    3,39 %
    5.5% LOLC MFL 22/25
    3,32 %
    3.25% MI-Bospo MFL 21/24
    3,18 %
    7,25% DAVR UZ MFL 23/25
    3,12 %
    8.0% ASHV Fin. MFL 22/25
    3,12 %
    6.8% NOA MFL 24/27
    2,12 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,78 %
Veränderung zum Vortag:
-0,40 %
Performance über 1 Woche:
-0,40 %
Performance über 1 Monat:
0,02 %
Performance über 3 Monate:
0,38 %
Performance über 6 Monate:
1,37 %
Performance über 1 Jahr:
3,22 %
Performance über 2 Jahre:
2,56 %
Performance über 3 Jahre:
3,79 %
Performance über 5 Jahre:
-1,70 %
Performance seit Auflage:
-1,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,25 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,78 2,12 2,52 -
Sharpe Ratio -0,84 -0,42 -0,57 -
Alpha 0,36 0,12 -0,03 -
Beta -0,16 -0,04 0,01 -
Korrelationskoeffizient -0,38 -0,06 0,03 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

21 / 30
Quintilsranking 1 Monat:

30 / 31
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 30
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

25 / 25
Quintilsranking seit Gründung:

20 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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