Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R)

ISIN: DE000A2JQL34
WKN: A2JQL3
Monatsperformance:
+0.8733 %
Rücknahmepreis
vom
45,05 EUR
28.02.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Sonstige
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Developing World Markets (DWM)
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.04.2019
Volumen (Sondervermögen):
23,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,67 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse. Der Fonds muss insgesamt mindestens 51% seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute investieren. Bis zu insgesamt 95% des Fondsvolumens dürfen in unverbrieften Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    6% TBC Leasing MMI Loan 23/26
    3,89 %
    Eur.+ 3% Fin.Kosovo 24/27
    3,78 %
    6MEur. +3.50% Agricover23/26
    3,46 %
    7.0% Sindhuja MFL 23-26
    3,46 %
    8.0% ASHV Fin. MFL 22/25
    3,33 %
    6M EUR + 2.75% MI-BOSPO 24/27
    3,24 %
    7.50% ZetaBanco IFIN 24/27
    2,29 %
    6.8% NOA MFL 24/27
    2,16 %
    7.0% Ipak Yuli IFIN 24/27
    2,16 %
    7.1% Enlace MFL 23-25
    2,08 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
54 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,87 %
Veränderung zum Vortag:
0,54 %
Performance über 1 Woche:
0,54 %
Performance über 1 Monat:
0,87 %
Performance über 3 Monate:
0,78 %
Performance über 6 Monate:
1,58 %
Performance über 1 Jahr:
3,59 %
Performance über 2 Jahre:
3,47 %
Performance über 3 Jahre:
7,22 %
Performance über 5 Jahre:
-0,76 %
Performance seit Auflage:
-0,63 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,15 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,81 1,86 2,54 -
Sharpe Ratio -0,18 -0,06 -0,55 -
Alpha 0,45 0,21 -0,02 -
Beta -0,30 -0,03 0,02 -
Korrelationskoeffizient -0,50 -0,05 0,04 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 31
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 31
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 31
Quintilsranking 3 Jahre:

22 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

27 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

20 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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