Greiff Systematic Allocation Fund R

ISIN: DE000A2JN5C2
WKN: A2JN5C
Monatsperformance:
-3.9357 %
Rücknahmepreis
vom
82,50 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.11.2018
Volumen (Sondervermögen):
9,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,55 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Management strebt an, durch einen digitalisierten Investmentprozess die Aktienquote so zu steuern, dass in schwachen Marktphasen Verluste durch eine Reduzierung der Aktienquote verringert werden sollen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    US TREASURY 2043
    8,21 %
    US TREASURY 2036
    5,34 %
    USA 22/32
    4,60 %
    USA 21/31
    3,30 %
    ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
    1,27 %
    HANNOVER RUECK SE NA O.N.
    1,25 %
    CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
    1,15 %
    Generali
    1,09 %
    SAP SE O.N.
    1,09 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,29 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,01 %
Veränderung zum Vortag:
1,45 %
Performance über 1 Woche:
0,16 %
Performance über 1 Monat:
-3,94 %
Performance über 3 Monate:
-2,76 %
Performance über 6 Monate:
4,12 %
Performance über 1 Jahr:
-3,28 %
Performance über 2 Jahre:
-12,82 %
Performance über 3 Jahre:
-22,04 %
Performance über 5 Jahre:
-17,96 %
Performance seit Auflage:
-15,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-7,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-3,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-3,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,84 10,08 9,60 -
Sharpe Ratio -0,34 -0,66 -0,34 -
Alpha -0,92 -0,71 -0,55 -
Beta 0,94 0,90 0,69 -
Korrelationskoeffizient 0,84 0,86 0,80 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

192 / 376
Quintilsranking 1 Monat:

376 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

372 / 376
Quintilsranking 3 Jahre:

349 / 350
Quintilsranking 5 Jahre:

313 / 315
Quintilsranking seit Gründung:

325 / 332

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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