Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

ISIN: DE000A2H9B00
WKN: A2H9B0
Monatsperformance:
+0.0586 %
Rücknahmepreis
vom
51,26 EUR
31.01.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Habona Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.10.2019
Volumen (Sondervermögen):
123,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,90 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 30.09.2024

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 30.09.2024

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 30.09.2024

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.12.2024

  • Regionen

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
11 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,06 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,04 %
Performance über 1 Monat:
0,06 %
Performance über 3 Monate:
-0,97 %
Performance über 6 Monate:
-0,35 %
Performance über 1 Jahr:
-1,13 %
Performance über 2 Jahre:
0,52 %
Performance über 3 Jahre:
2,77 %
Performance über 5 Jahre:
8,04 %
Performance seit Auflage:
8,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,56 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,49 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,21 0,87 0,86 -
Sharpe Ratio -3,90 -1,54 0,50 -
Alpha -0,10 0,08 0,13 -
Beta 0,01 0,00 0,00 -
Korrelationskoeffizient 0,01 -0,01 0,01 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 33
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 33
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 33
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 31
Quintilsranking seit Gründung:

24 / 28

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,53 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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