Guliver Demografie Invest R

ISIN: DE000A2DL395
WKN: A2DL39
Monatsperformance:
-7.1666 %
Rücknahmepreis
vom
136,79 EUR
23.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.10.2017
Volumen (Sondervermögen):
40,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,40 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft USA
    4,49 %
    iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class
    4,03 %
    TAG Immobilien AG
    3,46 %
    Vonovia SE
    3,19 %
    Reg Shs Trane Technologies PLC
    3,00 %
    Apple Inc.
    2,99 %
    LEG Immobilien AG
    2,64 %
    Nvidia
    2,37 %
    Alphabet Inc. Class A
    2,15 %
    1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR
    1,68 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-14,45 %
Veränderung zum Vortag:
2,04 %
Performance über 1 Woche:
1,82 %
Performance über 1 Monat:
-7,17 %
Performance über 3 Monate:
-16,33 %
Performance über 6 Monate:
-12,89 %
Performance über 1 Jahr:
-0,93 %
Performance über 2 Jahre:
18,97 %
Performance über 3 Jahre:
11,60 %
Performance über 5 Jahre:
41,05 %
Performance über 7 Jahre:
61,28 %
Performance seit Auflage:
60,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,12 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,76 15,02 13,82 -
Sharpe Ratio -0,11 0,17 0,66 -
Alpha -0,11 0,03 -0,09 -
Beta 1,20 1,13 1,02 -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,97 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

306 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

396 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

451 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

458 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

528 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

248 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer