Guliver Demografie Invest R

ISIN: DE000A2DL395
WKN: A2DL39
Monatsperformance:
+0.7049 %
Rücknahmepreis
vom
164,29 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.10.2017
Volumen (Sondervermögen):
35,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,30 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Top 10 Holdings

    Nvidia
    4,86 %
    Microsoft
    4,83 %
    TAG Immobilien AG
    3,75 %
    Reg Shs Trane Technologies PLC
    3,64 %
    Vonovia SE
    3,19 %
    Apple Inc.
    3,09 %
    China Health Care Fund
    2,11 %
    Alphabet Inc. Class A
    1,87 %
    LEG Immobilien AG
    1,72 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR
    1,49 %

    Stand: 30.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
21,53 %
Veränderung zum Vortag:
0,43 %
Performance über 1 Woche:
-0,99 %
Performance über 1 Monat:
0,70 %
Performance über 3 Monate:
8,94 %
Performance über 6 Monate:
10,21 %
Performance über 1 Jahr:
27,49 %
Performance über 2 Jahre:
37,82 %
Performance über 3 Jahre:
16,06 %
Performance über 5 Jahre:
59,60 %
Performance über 7 Jahre:
86,50 %
Performance seit Auflage:
88,07 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,80 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,06 13,82 14,20 -
Sharpe Ratio 2,93 0,19 0,59 -
Alpha 0,26 0,11 0,13 -
Beta 1,06 1,07 0,95 -
Korrelationskoeffizient 0,91 0,97 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

563 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

523 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

307 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

374 / 899
Quintilsranking 5 Jahre:

304 / 747
Quintilsranking seit Gründung:

202 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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